Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALVOGENAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALVOGENAT est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à SAINT-AMARIN (68550),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 86 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ALVOGENAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ALVOGENAT réalise un chiffre d'affaires de 86 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.2%). Baisse significative de -13% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32 k€, représentant 37.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-13%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 8.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 6.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
85 913 €
Marge brute (2023)
?
85 913 €
Résultat net (2023)
?
5 816 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 478%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 40.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
478.33%
Autonomie financière (2023)
?
36.19%
CAF sur CA (2023)
?
40.82%
Cap. Remboursement (2023)
?
5.7
Ratio de vétusté (2023)
?
47.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
689.395 |
644.368 |
719.916 |
703.032 |
781.523 |
600.596 |
630.591 |
478.328 |
| Autonomie financière |
84.95 |
83.496 |
84.56 |
84.472 |
86.935 |
81.311 |
81.776 |
36.185 |
| Capacité de remboursement |
10.235 |
7.234 |
7.333 |
5.583 |
4.195 |
1.822 |
2.051 |
5.697 |
| CAF sur CA |
40.131% |
46.627% |
41.656% |
44.7% |
47.727% |
48.734% |
45.773% |
40.824% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 17.06%
Q3: 155.84%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement d'ALVOGENAT (478.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 2.43%
Méd: 26.08%
Q3: 60.79%
Bon
-18 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ALVOGENAT (36.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.07. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.07
Couverture des intérêts (2023)
?
9.59
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.07325999999999999 |
0.18342 |
0.15588 |
0.04596 |
0.04064 |
0.06558 |
0.07836 |
0.07363 |
| Couverture des intérêts |
24.458 |
17.67 |
16.522 |
18.003 |
16.934 |
0.0 |
5.212 |
9.593 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.4
Méd: 1.35
Q3: 3.34
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ALVOGENAT (0.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 212 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 206 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1225 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 118 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-292 457 €
Crédit Clients (2023)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
212 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-1225 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-64 780 € |
-104 769 € |
-132 837 € |
-161 779 € |
-200 517 € |
-216 431 € |
-225 158 € |
-292 457 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
2 |
15 |
12 |
14 |
2 |
10 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
49 |
54 |
63 |
44 |
21 |
9 |
20 |
212 |
Positionnement de ALVOGENAT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 18 259€ à 168 357€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
108 430 €
Fourchette: 18 259€ - 168 357€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes sur ALVOGENAT
Quel est le chiffre d'affaires de ALVOGENAT ?
Le chiffre d'affaires de ALVOGENAT en 2023 est de 86 k€.
ALVOGENAT est-elle rentable ?
Oui, ALVOGENAT generated a net profit of 6 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ALVOGENAT ?
Le siège de ALVOGENAT est situé à SAINT-AMARIN (68550), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ALVOGENAT ?
La liasse fiscale de ALVOGENAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALVOGENAT ?
ALVOGENAT exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.