ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'appareils électroménagers.
Basée à NIEDERMODERN (67350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES réalise un chiffre d'affaires de 20.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -14.3%). Après déduction des consommations (14.8 M€), la marge brute s'établit à 5.9 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -120 k€, représentant -0.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
20 734 960 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 932 816 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-120 057 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-432 642 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 115 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 63.3%). La CAF représente 1.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Taux d'endettement
4.397
57.492
0.001
0.171
0.082
0.076
19.199
8.987
0.0
Autonomie financière
42.141
38.192
51.417
52.014
45.856
44.679
48.691
54.37
71.234
Capacité de remboursement
0.072
0.922
0.0
0.004
0.002
0.002
0.486
0.144
0.0
CAF sur CA
10.995%
10.746%
9.415%
8.965%
8.051%
8.708%
8.017%
7.216%
1.654%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
2021
2022
2024
Q1: 1.15%
Méd: 5.87%
Q3: 18.6%
Excellent-49 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ALSACIENNE RECH PROD APP ... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
71.23%2024
2021
2022
2024
Q1: 49.99%
Méd: 63.31%
Q3: 70.92%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ALSACIENNE RECH PROD APP ... (71.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.49 ans2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 0.98 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement d'ALSACIENNE RECH PROD APP ... (0.5 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.11. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.11
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
1.67719
1.8271700000000002
1.83707
1.91891
1.6842
1.67804
1.7927099999999998
1.75356
2.1054
Couverture des intérêts
1.273
1.318
7.659
1.442
2.376
2.968
5.593
2.742
-31.048
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.112024
2021
2022
2024
Q1: 1.36
Méd: 2.09
Q3: 3.4
Bon
En 2024, le ratio de liquidité d'ALSACIENNE RECH PROD APP ... (2.11) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
-31.05x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.11x
Méd: 0.98x
Q3: 6.8x
À surveiller-85 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALSACIENNE RECH PROD APP ... (-31.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 66 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 6.5 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 58 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 531 098 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
24 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
66 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
66 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
113 j
Évolution du BFR et des délais ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
6 956 936 €
5 234 507 €
6 324 055 €
4 777 459 €
4 794 732 €
6 675 705 €
7 200 113 €
11 281 867 €
6 531 098 €
Rotation des stocks (jours)
33
35
39
35
34
39
38
48
66
Crédit clients (jours)
36
19
30
22
23
32
26
33
24
Crédit fournisseurs (jours)
79
60
79
67
58
70
51
60
66
Positionnement de ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'appareils électroménagers
Oui, ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES generated a net profit of 35 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES ?
Le siège de ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES est situé à NIEDERMODERN (67350), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES ?
La liasse fiscale de ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES ?
ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES exerce dans le secteur Fabrication d'appareils électroménagers (code NAF 27.51Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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