ALPHALYR DIGITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 492 k€ +144 % vs 2015
EBE 2016 -162€ -101 % vs 2015
Résultat net 2016 34 k€ +14 % vs 2015

ALPHALYR DIGITAL est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 12 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 492 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 492 k€, EBE -162€ (-0.0 % du CA), résultat net 34 k€. Au bilan 2020 : capitaux propres 766 k€, dettes financières 518 k€, trésorerie 343 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALPHALYR DIGITAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALPHALYR DIGITAL (SIREN 799351879) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 492 202 28
Résultat net 262 -188 -485 -144 34 30 3
EBE N/C N/C N/C N/C -0 28 4
Marge brute — — — — 492 202 28
Résultat d'exploitation — — — — -2 25 4
Marge nette N/C N/C N/C N/C 6,9 % 14,8 % 10,0 %
Capitaux propres 766 173 302 136 68 34 4
Dettes financières 518 638 641 482 300 0 —
Trésorerie 343 73 86 324 153 118 17
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, ALPHALYR DIGITAL dégage un résultat net positif de 262 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2020 : 3 k€ -> 262 k€.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

492 098 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

492 098 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-162 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 829 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

34 068 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,6 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,5 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,4 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHALYR DIGITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,6% 2020
Q1: 1,9%
Méd: 27,8%
Q3: 129,7%
Moyen 212,4 % → 67,6 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement d'ALPHALYR DIGITAL (67,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,5% 2020
Q1: 26,1%
Méd: 55,9%
Q3: 82,5%
Moyen 22,5 % → 42,5 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière d'ALPHALYR DIGITAL (42,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,15. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,15

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHALYR DIGITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,15 2020
Q1: 1,39
Méd: 3,26
Q3: 10,75
Moyen 1,7 → 2,1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité d'ALPHALYR DIGITAL (2,15) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2014 et 2016, le BFR s'est dégradé de 175 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

49 225 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHALYR DIGITAL

Positionnement de ALPHALYR DIGITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur ALPHALYR DIGITAL

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHALYR DIGITAL ?

Le chiffre d'affaires de ALPHALYR DIGITAL en 2016 est de 492 k€.

ALPHALYR DIGITAL est-elle rentable ?

Oui, ALPHALYR DIGITAL generated a net profit of 262 k€ en 2020.

Où se situe le siège de ALPHALYR DIGITAL ?

Le siège de ALPHALYR DIGITAL est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHALYR DIGITAL ?

La liasse fiscale de ALPHALYR DIGITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHALYR DIGITAL ?

ALPHALYR DIGITAL exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.