ALPHA TAXIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,2 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 236 k€ +1465 % vs 2024
Résultat net 2025 450 k€ +50 % vs 2024

ALPHA TAXIS est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à L'HAY-LES-ROSES (94240), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE 236 k€ (7.3 % du CA), résultat net 450 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 87 k€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 944 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALPHA TAXIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ALPHA TAXIS (SIREN 325625713) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 232 2 992 2 758 2 806 2 659 2 459 3 087 3 032 3 052 3 391
Résultat net 450 300 99 -692 72 -141 -197 -323 -13 110
EBE 236 15 -134 40 -215 -437 -129 -210 -37 137
Marge brute 3 232 2 992 2 758 2 806 2 659 2 458 3 082 3 032 3 051 3 382
Résultat d'exploitation 453 882 83 -310 87 -147 -76 -273 -23 119
Marge nette 13,9 % 10,0 % 3,6 % -24,7 % 2,7 % -5,7 % -6,4 % -10,7 % -0,4 % 3,3 %
Capitaux propres — 87 -213 -312 380 308 449 646 969 1 081
Dettes financières — 1 549 1 776 2 841 904 518 1 486 896 370 245
Trésorerie — 944 795 319 189 81 217 229 61 46
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALPHA TAXIS réalise un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +5,0%). Vs 2024 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 236 k€, représentant 7,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 450 k€, soit 13,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 231 925 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 231 925 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

235 801 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

452 551 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

450 356 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 236%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 14,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

236,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHA TAXIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
236,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,5%
Q3: 69,4%
À surveiller 1 787,8 % → 236,5 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement d'ALPHA TAXIS (236,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 43,5%
Bon 2,7 % → 15,7 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière d'ALPHA TAXIS (15,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,51. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,51

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHA TAXIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,51 2025
Q1: 0,44
Méd: 1,37
Q3: 3,99
Bon 2,6 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALPHA TAXIS (2,51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 181 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'écart de 169 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 40 jours de CA, soit 360 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 253 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

359 649 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

181 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

40 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHA TAXIS

Positionnement de ALPHA TAXIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

Estimation de Valorisation

Sur la base de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ALPHA TAXIS est estimée à 1 488 853 € (fourchette 826 846€ - 2 933 922€). Avec un EBE de 235 801€, le multiple sectoriel de 4.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.61x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
116 transactions
826k€ 1488k€ 2933k€
1 488 853 € Fourchette: 826 846€ - 2 933 922€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
235 801 € × 4.6x
Estimation 1 096 061 €
622 729€ - 1 956 498€
Multiple CA 30%
3 231 925 € × 0.61x
Estimation 1 966 929 €
1 145 525€ - 3 499 892€
Multiple RN 20%
450 356 € × 3.9x
Estimation 1 753 720 €
859 124€ - 4 528 529€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ALPHA TAXIS

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA TAXIS ?

Le chiffre d'affaires de ALPHA TAXIS en 2025 est de 3,2 M€.

ALPHA TAXIS est-elle rentable ?

Oui, ALPHA TAXIS generated a net profit of 450 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ALPHA TAXIS ?

Le siège de ALPHA TAXIS est situé à L'HAY-LES-ROSES (94240), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHA TAXIS ?

La liasse fiscale de ALPHA TAXIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHA TAXIS ?

ALPHA TAXIS exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.