ALPHA BOIS-COLOMBES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 157 k€ +355 % vs 2022
EBE 2023 -407 k€
Résultat net 2023 -3,2 M€

ALPHA BOIS-COLOMBES est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 157 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 157 k€, EBE -407 k€ (-259.1 % du CA), résultat net -3,2 M€. Au bilan : capitaux propres -4,6 M€, dettes financières 18,0 M€, trésorerie 158 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPHA BOIS-COLOMBES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALPHA BOIS-COLOMBES (SIREN 849757547) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 157 34 32 N/C N/C
Résultat net -3 166 -1 497 -1 126 -1 727 -1 114
EBE -407 -476 -450 -481 -472
Marge brute 157 34 32 — —
Résultat d'exploitation -2 570 -902 -1 023 -1 058 -848
Marge nette -2 017,4 % -4 339,2 % -3 549,6 % N/C N/C
Capitaux propres -4 629 -5 462 -3 966 -2 840 -1 113
Dettes financières 18 047 21 128 20 569 23 912 23 253
Trésorerie 158 268 687 256 627
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ALPHA BOIS-COLOMBES réalise un chiffre d'affaires de 157 k€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +122,4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -407 k€, représentant -259,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +1122,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,2 M€ (-2017,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

156 956 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

156 956 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-406 658 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 569 619 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 166 443 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-259,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-638,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-18,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPHA BOIS-COLOMBES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,17

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPHA BOIS-COLOMBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,17 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,20
À surveiller 7,3 → 1,2 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'ALPHA BOIS-COLOMBES (1,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 184 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 135 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 336 jours de CA, soit 146 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 258 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

146 350 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

184 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

336 j

Évolution du BFR et des délais
ALPHA BOIS-COLOMBES

Positionnement de ALPHA BOIS-COLOMBES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur ALPHA BOIS-COLOMBES

Quel est le chiffre d'affaires de ALPHA BOIS-COLOMBES ?

Le chiffre d'affaires de ALPHA BOIS-COLOMBES en 2023 est de 157 k€.

ALPHA BOIS-COLOMBES est-elle rentable ?

ALPHA BOIS-COLOMBES recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ALPHA BOIS-COLOMBES ?

Le siège de ALPHA BOIS-COLOMBES est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALPHA BOIS-COLOMBES ?

La liasse fiscale de ALPHA BOIS-COLOMBES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPHA BOIS-COLOMBES ?

ALPHA BOIS-COLOMBES exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.