Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2017-10-26 (8 ans)Statut:FerméeSecteur d'activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliersLocalisation: VENISSIEUX (69200), Rhone
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALMAT IMMO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALMAT IMMO est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 8 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à VENISSIEUX (69200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 162 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, ALMAT IMMO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2023, ALMAT IMMO réalise un chiffre d'affaires de 162 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.0%. Vs 2022 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 65 k€, représentant 40.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 19.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.8%). Le résultat net est déficitaire à -43 k€ (-26.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
161 744 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
161 744 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
64 725 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-28 265 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-43 319 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 30.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ALMAT IMMO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
6602.491
4131.396
10655.829
9752.944
-7826.659
-1781.288
Autonomie financière
1.426
2.319
0.888
0.926
-1.184
-5.393
Capacité de remboursement
17.147
13.712
17.917
12.559
13.969
20.432
CAF sur CA
57.7%
64.463%
43.383%
59.691%
49.629%
30.708%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
9752.94%2021
Q1: 1.6%
Méd: 53.33%
Q3: 283.25%
À surveiller
En 2021, le taux d'endettement d'ALMAT IMMO (9752.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
0.93%2021
Q1: 18.38%
Méd: 51.0%
Q3: 85.55%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière d'ALMAT IMMO (0.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
20.43 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.26 ans
Q3: 11.78 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'ALMAT IMMO (20.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.30. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 23.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.0x).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.3
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1.83077
1.9907599999999999
1.41624
0.36558
0.58962
0.3015
Couverture des intérêts
19.717
17.384
20.929
13.484
16.9
23.258
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.32023
Q1: 0.97
Méd: 2.94
Q3: 10.59
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ALMAT IMMO (0.30) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
23.26x2023
Q1: 0.0x
Méd: 3.0x
Q3: 24.43x
Bon+5 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'ALMAT IMMO (23.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 409 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 373 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 23 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 106 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
23 086 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
36 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
409 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
51 j
Évolution du BFR et des délais ALMAT IMMO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
12 432 €
17 220 €
60 386 €
23 078 €
30 627 €
23 086 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
92
58
88
15
57
36
Crédit fournisseurs (jours)
84
55
293
1221
682
409
Positionnement de ALMAT IMMO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur d'ALMAT IMMO est estimée à
239 447 €
(fourchette 66 995€ - 405 839€).
Avec un EBE de 64 725€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
215 transactions
66k€239k€405k€
239 447 €Fourchette: 66 995€ - 405 839€
NAF 5 année 2023
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
64 725 €×5.2x
Estimation333 563 €
84 629€ - 535 980€
Multiple CA30%
161 744 €×0.51x
Estimation82 589 €
37 607€ - 188 940€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez ALMAT IMMO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALMAT IMMO en 2023 est de 162 k€.
ALMAT IMMO est-elle rentable ?
ALMAT IMMO recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de ALMAT IMMO ?
Le siège de ALMAT IMMO est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ALMAT IMMO ?
La liasse fiscale de ALMAT IMMO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALMAT IMMO ?
ALMAT IMMO exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.