ALLERAY SECURITE PROTECTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 296 k€ -21 % vs 2023
EBE 2024 -26 k€ -161 % vs 2023
Résultat net 2024 -20 k€ -168 % vs 2023

ALLERAY SECURITE PROTECTION est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 296 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 296 k€, EBE -26 k€ (-8.7 % du CA), résultat net -20 k€. Au bilan 2015 : capitaux propres 162 k€, trésorerie 310 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALLERAY SECURITE PROTECTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALLERAY SECURITE PROTECTION (SIREN 420559684) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2015
Chiffre d'affaires 296 377 334 457
Résultat net -20 30 7 1
EBE -26 42 6 2
Marge brute 193 226 199 286
Résultat d'exploitation -23 37 1 -2
Marge nette -6,8 % 7,8 % 2,0 % 0,3 %
Capitaux propres — — — 162
Trésorerie — — — 310
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALLERAY SECURITE PROTECTION réalise un chiffre d'affaires de 296 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,7%). Baisse significative de -21% vs 2023. Après déduction des consommations (102 k€), la marge brute s'établit à 193 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -26 k€, représentant -8,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 161 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 20,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -20 k€ (-6,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

295 749 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

193 409 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-25 836 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-23 249 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-20 010 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-8,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALLERAY SECURITE PROTECTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,9% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 15,1%
Q3: 50,8%
Bon 0,7 % → 0,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ALLERAY SECURITE PROTECTION (0,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
63,2% 2024
Q1: 14,5%
Méd: 31,1%
Q3: 51,6%
Excellent 68,2 % → 63,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ALLERAY SECURITE PROTECTION (63,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,3 ans
Bon 0,1 ans → 0 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'ALLERAY SECURITE PROTECTION (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,75

Évolution des indicateurs de liquidité
ALLERAY SECURITE PROTECTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,75 2024
Q1: 1,43
Méd: 2,01
Q3: 2,86
Bon 3 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALLERAY SECURITE PROTECTION (2,75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 78 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2024, le BFR s'est amélioré de 44 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 844 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

16 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

94 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-17 j

Évolution du BFR et des délais
ALLERAY SECURITE PROTECTION

Positionnement de ALLERAY SECURITE PROTECTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Entreprises similaires (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)

Comparez ALLERAY SECURITE PROTECTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Principales entreprises : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur ALLERAY SECURITE PROTECTION

Quel est le chiffre d'affaires de ALLERAY SECURITE PROTECTION ?

Le chiffre d'affaires de ALLERAY SECURITE PROTECTION en 2024 est de 296 k€.

ALLERAY SECURITE PROTECTION est-elle rentable ?

ALLERAY SECURITE PROTECTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALLERAY SECURITE PROTECTION ?

Le siège de ALLERAY SECURITE PROTECTION est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALLERAY SECURITE PROTECTION ?

La liasse fiscale de ALLERAY SECURITE PROTECTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALLERAY SECURITE PROTECTION ?

ALLERAY SECURITE PROTECTION exerce dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.