Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALLERAY MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALLERAY MANAGEMENT est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à CRETEIL (94000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ALLERAY MANAGEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, ALLERAY MANAGEMENT dégage un résultat net positif de 23 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2021 : 24 k€ -> 23 k€.
Chiffre d'affaires (2017)
?
2 123 237 €
Marge brute (2017)
?
2 123 237 €
Résultat net (2017)
?
64 457 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1335%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 3.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2017)
?
1335.05%
Autonomie financière (2017)
?
4.68%
CAF sur CA (2017)
?
3.06%
Cap. Remboursement (2017)
?
22.64
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
3249.476 |
1335.047 |
843.234 |
2510.43 |
35.173 |
19.353 |
| Autonomie financière |
2.041 |
4.678 |
6.893 |
2.511 |
7.713 |
12.943 |
| Capacité de remboursement |
72.789 |
22.644 |
None |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
1.224% |
3.056% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.08%
Méd: 9.32%
Q3: 62.82%
Average
-43 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement d'ALLERAY MANAGEMENT (19.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 11.4%
Méd: 41.86%
Q3: 72.64%
Average
+19 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière d'ALLERAY MANAGEMENT (12.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.9) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 11.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2017)
?
3.03
Couverture des intérêts (2017)
?
11.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
3.1174 |
3.0307299999999997 |
2.8712 |
2.9285 |
1.13069 |
1.19817 |
| Couverture des intérêts |
23.97 |
11.149 |
None |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.92
Q3: 6.43
À surveiller
-31 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité d'ALLERAY MANAGEMENT (1.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 260 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
1 531 427 €
Crédit Clients (2017)
?
299 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
59 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
260 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
1 427 196 € |
1 531 427 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
359 |
299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
189 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de ALLERAY MANAGEMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur d'ALLERAY MANAGEMENT est estimée à
57 278 €
(fourchette 33 390€ - 127 938€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
57 278 €
Fourchette: 33 390€ - 127 938€
NAF 5 année 2021
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
23 337 €
×
2.5x
=
57 278 €
Range: 33 391€ - 127 938€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALLERAY MANAGEMENT
Quel est le chiffre d'affaires de ALLERAY MANAGEMENT ?
Le chiffre d'affaires de ALLERAY MANAGEMENT en 2017 est de 2.1 M€.
ALLERAY MANAGEMENT est-elle rentable ?
Oui, ALLERAY MANAGEMENT generated a net profit of 23 k€ en 2021.
Où se situe le siège de ALLERAY MANAGEMENT ?
Le siège de ALLERAY MANAGEMENT est situé à CRETEIL (94000), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ALLERAY MANAGEMENT ?
La liasse fiscale de ALLERAY MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALLERAY MANAGEMENT ?
ALLERAY MANAGEMENT exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.