ALIOS FINANCE est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un résultat net négatif de -3,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
EBE 132 k€, résultat net -3,0 M€.
Au bilan : capitaux propres 11,0 M€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 48 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, ALIOS FINANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ALIOS FINANCE (SIREN 420210445) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2019, ALIOS FINANCE enregistre une perte nette de 3,0 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
132 118 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-132 118 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-3 047 083 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (62,0%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
16,3 %
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-0,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité ALIOS FINANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2019
Taux d'endettement
19,8 %
16,3 %
Autonomie financière
83,2 %
81,3 %
Capacité de remboursement
4,7 ans
-0,6 ans
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
16,3%2019
Q1: 3,4%
Méd: 25,4%
Q3: 92,4%
Bon19,8 % → 16,3 % depuis 2014
En 2019, le taux d'endettement d'ALIOS FINANCE (16,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
81,3%2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Bon
En 2019, l'autonomie financière d'ALIOS FINANCE (81,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
4,7 ans2014
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 5,9 ans
Moyen
En 2014, la capacité de remboursement d'ALIOS FINANCE (4,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Positionnement de ALIOS FINANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
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Comparez ALIOS FINANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ALIOS FINANCE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
ALIOS FINANCE est-elle rentable ?
ALIOS FINANCE recorded a net loss en 2019.
Où se situe le siège de ALIOS FINANCE ?
Le siège de ALIOS FINANCE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ALIOS FINANCE ?
La liasse fiscale de ALIOS FINANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALIOS FINANCE ?
ALIOS FINANCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.