Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALINA TEXTILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALINA TEXTILES est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Tissage.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 72 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ALINA TEXTILES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, ALINA TEXTILES réalise un chiffre d'affaires de 72 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1 k€, représentant 1.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 47 k€, soit 64.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2016)
?
72 019 €
Marge brute (2016)
?
72 019 €
Résultat net (2016)
?
46 733 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 56.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 49.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.2%).
Taux d'endettement (2016)
?
9.22%
Autonomie financière (2016)
?
78.33%
CAF sur CA (2016)
?
49.62%
Cap. Remboursement (2016)
?
0.83
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
9.222 |
| Autonomie financière |
78.333 |
| Capacité de remboursement |
0.827 |
| CAF sur CA |
49.617% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23%
Méd: 13.74%
Q3: 42.3%
Bon
En 2016, le taux d'endettement d'ALINA TEXTILES (9.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.8%
Méd: 56.32%
Q3: 72.17%
Excellent
En 2016, l'autonomie financière d'ALINA TEXTILES (78.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 1.85 ans
Average
En 2016, le capacité de remboursement d'ALINA TEXTILES (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.18. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 27.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7x).
Ratio de liquidité (2016)
?
0.18
Couverture des intérêts (2016)
?
27.23
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
0.18230000000000002 |
| Couverture des intérêts |
27.232 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.72
Méd: 3.16
Q3: 4.34
À surveiller
En 2016, le ratio de liquidité d'ALINA TEXTILES (0.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -0.58x
Méd: 2.69x
Q3: 12.43x
Excellent
En 2016, le couverture des intérêts d'ALINA TEXTILES (27.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 523 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 492 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-212 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
-42 475 €
Crédit Clients (2016)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
523 j
Rotation des stocks (2016)
?
0 j
BFR en jours de CA (2016)
?
-212 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
-42 475 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
523 |
Positionnement de ALINA TEXTILES dans son secteur
Top companies in Tissage
Largest companies by revenue in the sector Tissage:
Questions fréquentes sur ALINA TEXTILES
Quel est le chiffre d'affaires de ALINA TEXTILES ?
Le chiffre d'affaires de ALINA TEXTILES en 2016 est de 72 k€.
ALINA TEXTILES est-elle rentable ?
Oui, ALINA TEXTILES generated a net profit of 47 k€ en 2016.
Où se situe le siège de ALINA TEXTILES ?
Le siège de ALINA TEXTILES est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de ALINA TEXTILES ?
La liasse fiscale de ALINA TEXTILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALINA TEXTILES ?
ALINA TEXTILES exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.