ALIECOM DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 240 k€ +0 % vs 2021
EBE 2022 79 k€ +30 % vs 2021
Résultat net 2022 44 k€ -68 % vs 2021

ALIECOM DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 240 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 240 k€, EBE 79 k€ (33.1 % du CA), résultat net 44 k€. Au bilan : capitaux propres 381 k€, dettes financières 103 k€, trésorerie 26 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ALIECOM DEVELOPPEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALIECOM DEVELOPPEMENT (SIREN 822975017) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 240 240 240 241 302
Résultat net 44 136 -651 93 18
EBE 79 61 39 7 28
Marge brute 240 240 240 241 302
Résultat d'exploitation 79 61 39 9 28
Marge nette 18,3 % 56,8 % -271,2 % 38,5 % 6,1 %
Capitaux propres 381 337 201 852 618
Dettes financières 103 191 277 378 614
Trésorerie 26 18 185 22 24
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ALIECOM DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 240 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,5%). Léger recul de 0% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 79 k€, représentant 33,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 18,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

240 000 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

240 000 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

79 476 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

79 476 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

43 935 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 29,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALIECOM DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,1% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Moyen 137,9 % → 27,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement d'ALIECOM DEVELOPPEMENT (27,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54,0% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Moyen 29,9 % → 54 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière d'ALIECOM DEVELOPPEMENT (54,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen 2,3 ans → 1,5 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement d'ALIECOM DEVELOPPEMENT (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
ALIECOM DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
À surveiller 1,2 → 1,4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité d'ALIECOM DEVELOPPEMENT (1,35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 180 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 359 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 179 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 371 jours de CA, soit 248 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 260 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

247 536 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

180 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

359 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

371 j

Évolution du BFR et des délais
ALIECOM DEVELOPPEMENT

Positionnement de ALIECOM DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ALIECOM DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de ALIECOM DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de ALIECOM DEVELOPPEMENT en 2022 est de 240 k€.

ALIECOM DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

Oui, ALIECOM DEVELOPPEMENT generated a net profit of 44 k€ en 2022.

Où se situe le siège de ALIECOM DEVELOPPEMENT ?

Le siège de ALIECOM DEVELOPPEMENT est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALIECOM DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de ALIECOM DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALIECOM DEVELOPPEMENT ?

ALIECOM DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.