ALICIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALICIA est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à AMIENS (80000), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 327 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALICIA (SIREN 488601121)
Indicateur 2021 2020 2017
Chiffre d'affaires N/C 326 671 € 317 485 €
Résultat net 0 € 5 406 € -6 378 €
EBE N/C 13 178 € 5 050 €
Marge nette N/C 1.7% -2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ALICIA enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 133.96. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

133.957

Évolution des indicateurs de liquidité
ALICIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133.96 2021
2017
2020
2021
Q1: 121.53
Méd: 219.62
Q3: 374.31
Average

En 2021, le ratio de liquidité de ALICIA (133.96) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.11x 2020
2017
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.57x
Bon +26 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de ALICIA (0.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 406 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 402 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

406 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALICIA

Positionnement de ALICIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur ALICIA

Quel est le chiffre d'affaires de ALICIA ?

Le chiffre d'affaires de ALICIA en 2020 est de 327 k€.

Is ALICIA est-elle rentable ?

Oui, ALICIA generated a net profit of 5 k€ en 2020.

Où se situe le siège de ALICIA ?

Le siège de ALICIA est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de ALICIA ?

La liasse fiscale de ALICIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALICIA ?

ALICIA exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.