ALIAS CORP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALIAS CORP est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers. Basée à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALIAS CORP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ALIAS CORP (SIREN 450065651)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 734 843 € 7 087 029 € 8 774 732 € 10 862 603 € 11 072 060 € 7 823 065 € 8 039 745 € 7 858 999 € 4 388 338 € 6 331 763 €
Résultat net 105 052 € 58 366 € 181 731 € 337 013 € 405 754 € 115 760 € 135 699 € 142 189 € 46 739 € 105 199 €
EBE 96 996 € 1 996 € 142 947 € 286 684 € 364 554 € 51 955 € 119 141 € 122 976 € -21 126 € 80 468 €
Marge nette 2.2% 0.8% 2.1% 3.1% 3.7% 1.5% 1.7% 1.8% 1.1% 1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALIAS CORP réalise un chiffre d'affaires de 4.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -19.1%). Baisse significative de -33% vs 2024. Après déduction des consommations (4.2 M€), la marge brute s'établit à 550 k€, soit un taux de 12%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 97 k€, représentant 2.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 105 k€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 734 843 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

549 699 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

96 996 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

188 450 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

105 052 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 400%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 48.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

400.49%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.77%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.28%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

48.89

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALIAS CORP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
400.49% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.02%
Méd: 7.4%
Q3: 55.97%
À surveiller +22 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'ALIAS CORP (400.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18.77% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.6%
Méd: 45.48%
Q3: 70.52%
À surveiller -48 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'ALIAS CORP (18.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.76. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 78.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.76

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

78.36

Évolution des indicateurs de liquidité
ALIAS CORP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.38
Méd: 1.79
Q3: 2.81
Average -28 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'ALIAS CORP (1.76) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
78.36x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.83x
Q3: 8.81x
Excellent +10 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts d'ALIAS CORP (78.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'écart de 64 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 102 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 191 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 509 230 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

102 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

191 j

Évolution du BFR et des délais
ALIAS CORP

Positionnement de ALIAS CORP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 145 103€ à 596 220€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
145k€ 263k€ 596k€
263 509 € Fourchette: 145 103€ - 596 220€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers)

Comparez ALIAS CORP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers:

Top companies in Isere

Largest companies by revenue in the department Isere:

Questions fréquentes sur ALIAS CORP

Quel est le chiffre d'affaires de ALIAS CORP ?

Le chiffre d'affaires de ALIAS CORP en 2025 est de 4.7 M€.

ALIAS CORP est-elle rentable ?

Oui, ALIAS CORP generated a net profit of 105 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ALIAS CORP ?

Le siège de ALIAS CORP est situé à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de ALIAS CORP ?

La liasse fiscale de ALIAS CORP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALIAS CORP ?

ALIAS CORP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (code NAF 46.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.