ALGI RESTAURATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALGI RESTAURATION est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à ETOILE-SUR-RHONE (26800), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 151 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALGI RESTAURATION (SIREN 494893902)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 151 272 € 190 522 € N/C 203 590 €
Résultat net 0 € -28 998 € -8 831 € 0 € 95 €
EBE N/C -27 018 € 5 966 € N/C 3 293 €
Marge nette N/C -19.2% -4.6% N/C 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ALGI RESTAURATION enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 128%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

127.672%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43.355%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALGI RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
127.67 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.38
Méd: 53.42
Q3: 168.44
Average +20 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de ALGI RESTAURATION (127.67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43.35% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.07%
Méd: 32.0%
Q3: 55.27%
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de ALGI RESTAURATION (43.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.96 ans 2020
2019
2020
Q1: -1.82 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Bon -39 pts sur 2 ans

En 2020, le capacité de remboursement de ALGI RESTAURATION (-1.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 234.25. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

234.252

Évolution des indicateurs de liquidité
ALGI RESTAURATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
234.25 2021
2019
2020
2021
Q1: 86.42
Méd: 176.93
Q3: 313.83
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de ALGI RESTAURATION (234.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-1.2x 2020
2019
2020
Q1: -1.09x
Méd: 0.0x
Q3: 3.0x
Average -37 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de ALGI RESTAURATION (-1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALGI RESTAURATION

Positionnement de ALGI RESTAURATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur ALGI RESTAURATION

Quel est le chiffre d'affaires de ALGI RESTAURATION ?

Le chiffre d'affaires de ALGI RESTAURATION en 2020 est de 151 k€.

Is ALGI RESTAURATION est-elle rentable ?

ALGI RESTAURATION recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de ALGI RESTAURATION ?

Le siège de ALGI RESTAURATION est situé à ETOILE-SUR-RHONE (26800), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de ALGI RESTAURATION ?

La liasse fiscale de ALGI RESTAURATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALGI RESTAURATION ?

ALGI RESTAURATION exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.