ALGAFLEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALGAFLEX est une entreprise française
créée il y a 66 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Basée à SAINT-BLAISE-DU-BUIS (38140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, ALGAFLEX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALGAFLEX réalise un chiffre d'affaires de 20.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.6%. Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (4.8 M€), la marge brute s'établit à 15.3 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 5.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 779 k€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
20 051 225 €
Marge brute (2024)
?
15 257 553 €
Résultat net (2024)
?
778 968 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9 ans). La CAF représente 5.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.92%
Autonomie financière (2024)
?
73.8%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.27
Ratio de vétusté (2024)
?
23.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
10.559 |
11.22 |
7.137 |
9.201 |
35.409 |
2.796 |
1.163 |
3.46 |
2.921 |
| Autonomie financière |
48.113 |
41.164 |
55.569 |
57.709 |
53.424 |
69.963 |
69.02 |
67.96 |
73.795 |
| Capacité de remboursement |
6.37 |
-0.426 |
0.47 |
0.953 |
10.329 |
0.69 |
0.619 |
0.444 |
0.27 |
| CAF sur CA |
0.607% |
-6.645% |
4.906% |
3.581% |
1.663% |
1.955% |
0.996% |
3.605% |
4.995% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.24%
Méd: 32.56%
Q3: 79.54%
Excellent
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ALGAFLEX (2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 21.31%
Méd: 41.27%
Q3: 59.32%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ALGAFLEX (73.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.81 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement d'ALGAFLEX (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.27. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
4.27
Couverture des intérêts (2024)
?
0.34
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.8188400000000002 |
2.02068 |
3.0482 |
3.32638 |
5.10611 |
5.261 |
4.25207 |
4.505059999999999 |
4.26661 |
| Couverture des intérêts |
2.553 |
-0.503 |
-2.446 |
0.273 |
0.274 |
1.128 |
1.456 |
0.173 |
0.339 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.28
Q3: 3.46
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'ALGAFLEX (4.27) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.26x
Q3: 6.56x
Average
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALGAFLEX (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 4.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
4 262 890 €
Crédit Clients (2024)
?
49 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
39 j
Rotation des stocks (2024)
?
41 j
BFR en jours de CA (2024)
?
77 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
5 876 588 € |
6 873 649 € |
5 888 622 € |
5 323 913 € |
3 651 718 € |
4 312 558 € |
4 515 146 € |
5 481 334 € |
4 262 890 € |
| Rotation des stocks (jours) |
54 |
34 |
33 |
34 |
50 |
50 |
69 |
57 |
41 |
| Crédit clients (jours) |
82 |
82 |
91 |
91 |
68 |
63 |
69 |
75 |
49 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
62 |
76 |
34 |
50 |
43 |
30 |
47 |
40 |
39 |
Positionnement de ALGAFLEX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 1 098 960€ à 5 118 797€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 148 047 €
Fourchette: 1 098 960€ - 5 118 797€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALGAFLEX
Quel est le chiffre d'affaires de ALGAFLEX ?
Le chiffre d'affaires de ALGAFLEX en 2024 est de 20.1 M€.
ALGAFLEX est-elle rentable ?
Oui, ALGAFLEX generated a net profit of 779 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ALGAFLEX ?
Le siège de ALGAFLEX est situé à SAINT-BLAISE-DU-BUIS (38140), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de ALGAFLEX ?
La liasse fiscale de ALGAFLEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALGAFLEX ?
ALGAFLEX exerce dans le secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (code NAF 16.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.