Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ALFRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALFRA est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Basée à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 17 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALFRA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ALFRA réalise un chiffre d'affaires de 17 k€. Après déduction des consommations (15 k€), la marge brute s'établit à 2 k€, soit un taux de 9%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1 k€, représentant -7.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1 k€ (-7.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
16 962 €
Marge brute (2022)
?
1 526 €
Résultat net (2022)
?
-1 294 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (30.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
-7.63%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2022 |
| Taux d'endettement |
-65.743 |
| Autonomie financière |
2.179 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
-7.629% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.78%
Méd: 30.71%
Q3: 50.35%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière d'ALFRA (2.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.11 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'ALFRA (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.97
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.96796 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.75
Q3: 2.67
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité d'ALFRA (0.97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.27x
Average
En 2022, le couverture des intérêts d'ALFRA (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 179 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 155 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 452 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-2 078 €
Crédit Clients (2022)
?
24 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
179 j
Rotation des stocks (2022)
?
452 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-44 j
| Indicateur |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-2 078 € |
| Rotation des stocks (jours) |
452 |
| Crédit clients (jours) |
24 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
179 |
Positionnement de ALFRA dans son secteur
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé:
Questions fréquentes sur ALFRA
Quel est le chiffre d'affaires de ALFRA ?
Le chiffre d'affaires de ALFRA en 2022 est de 17 k€.
ALFRA est-elle rentable ?
ALFRA recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de ALFRA ?
Le siège de ALFRA est situé à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de ALFRA ?
La liasse fiscale de ALFRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALFRA ?
ALFRA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.