ALESRAA SATELIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 -12 k€ -200 % vs 2022
EBE 2023 -36 k€
Résultat net 2023 4,3 M€ +339 % vs 2022

ALESRAA SATELIS est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de -12 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires -12 k€, EBE -36 k€ (308.5 % du CA), résultat net 4,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 15,0 M€, dettes financières 8,2 M€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ALESRAA SATELIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ALESRAA SATELIS (SIREN 504151481) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C -12 12 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 2 143 4 283 976 4 249 -80 -76 -218 -817 814
EBE -19 -36 -21 -18 -26 -22 -18 -29 -16
Marge brute — -12 12 — — — — — —
Résultat d'exploitation -19 -36 -21 -18 -27 -22 -18 -29 -16
Marge nette N/C -37 180,0 % 8 473,3 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 14 975 12 832 8 548 7 572 3 323 3 403 3 480 3 698 4 515
Dettes financières 8 216 7 467 11 676 12 848 17 272 17 156 17 480 16 587 15 411
Trésorerie 4 8 106 6 8 10 12 5 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALESRAA SATELIS dégage un résultat net positif de 2,1 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-11 520 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-11 520 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-35 543 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-35 543 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 283 136 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

308,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALESRAA SATELIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,9% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
Moyen 136,6 % → 54,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ALESRAA SATELIS (54,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64,5% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
Moyen 41,7 % → 64,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ALESRAA SATELIS (64,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 12 ans → 3,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ALESRAA SATELIS (3,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 323,49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

323,49

Évolution des indicateurs de liquidité
ALESRAA SATELIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
323,49 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Excellent 0,6 → 323,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALESRAA SATELIS (323,49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 137 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 137 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 33279 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est dégradé de 71964 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

137 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

33279 j

Évolution du BFR et des délais
ALESRAA SATELIS

Positionnement de ALESRAA SATELIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ALESRAA SATELIS

Quel est le chiffre d'affaires de ALESRAA SATELIS ?

Le chiffre d'affaires de ALESRAA SATELIS en 2023 est de -12 k€.

ALESRAA SATELIS est-elle rentable ?

Oui, ALESRAA SATELIS generated a net profit of 2,1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ALESRAA SATELIS ?

Le siège de ALESRAA SATELIS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ALESRAA SATELIS ?

La liasse fiscale de ALESRAA SATELIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALESRAA SATELIS ?

ALESRAA SATELIS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.