ALCIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALCIS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à BESANCON (25000), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALCIS (SIREN 423808914)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 5 354 119 € 4 249 386 € 5 673 828 € 4 891 481 € 3 966 123 € N/C N/C N/C
Résultat net -273 401 € -222 160 € -570 € 463 987 € -333 857 € -783 229 € -18 632 € -521 645 € 1 030 €
EBE N/C 67 144 € 112 885 € 1 005 814 € -515 203 € -713 558 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C -4.1% -0.0% 8.2% -6.8% -19.7% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALCIS enregistre une perte nette de 273 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-273 401 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7839%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7839.003%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.976%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALCIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7839.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de ALCIS (7839.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Average

En 2024, le autonomie financière de ALCIS (1.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-20.09 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.03 ans
Excellent -57 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de ALCIS (-20.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 330.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

330.698

Évolution des indicateurs de liquidité
ALCIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
330.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ALCIS (330.70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
540.82x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.71x
Excellent +12 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de ALCIS (540.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALCIS

Positionnement de ALCIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Questions fréquentes sur ALCIS

Quel est le chiffre d'affaires de ALCIS ?

Le chiffre d'affaires de ALCIS en 2023 est de 5.4 M€.

Is ALCIS est-elle rentable ?

ALCIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALCIS ?

Le siège de ALCIS est situé à BESANCON (25000), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de ALCIS ?

La liasse fiscale de ALCIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALCIS ?

ALCIS exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.