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ALCAPA INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALCAPA INVEST est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Agences immobilières. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 844 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALCAPA INVEST (SIREN 793427386)
Indicateur 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C 843 679 € N/C
Résultat net -143 687 € -69 290 € -109 660 €
EBE N/C 74 419 € N/C
Marge nette N/C -8.2% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ALCAPA INVEST enregistre une perte nette de 144 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-143 687 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 266%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

265.637%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.818%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALCAPA INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
265.64 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.28
Q3: 68.41
Average

En 2023, le taux d'endettement de ALCAPA INVEST (265.64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16.82% 2023
2020
2022
2023
Q1: 3.91%
Méd: 28.47%
Q3: 61.04%
Average

En 2023, le autonomie financière de ALCAPA INVEST (16.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.74 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.65 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de ALCAPA INVEST (-3.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 209.74. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

209.74

Évolution des indicateurs de liquidité
ALCAPA INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
209.74 2023
2020
2022
2023
Q1: 106.71
Méd: 191.54
Q3: 498.6
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ALCAPA INVEST (209.74) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.49x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.34x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de ALCAPA INVEST (1.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 385 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 400 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

385 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

400 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALCAPA INVEST

Positionnement de ALCAPA INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Agences immobilières

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Questions fréquentes sur ALCAPA INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de ALCAPA INVEST ?

Le chiffre d'affaires de ALCAPA INVEST en 2022 est de 844 k€.

Is ALCAPA INVEST est-elle rentable ?

ALCAPA INVEST recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ALCAPA INVEST ?

Le siège de ALCAPA INVEST est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de ALCAPA INVEST ?

La liasse fiscale de ALCAPA INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALCAPA INVEST ?

ALCAPA INVEST exerce dans le secteur Agences immobilières (code NAF 68.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.