AGS LORRAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGS LORRAINE est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Services de déménagement.
Basée à THIONVILLE (57100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGS LORRAINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AGS LORRAINE réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +20.8%. Vs 2023, progression de +17% (969 k€ -> 1.1 M€). Après déduction des consommations (30 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -128 k€, représentant -11.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -139%, réduisant la marge de 5.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -144 k€ (-12.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 134 441 €
Marge brute (2024)
?
1 104 723 €
Résultat net (2024)
?
-144 171 €
Marge EBE (2024)
?
-11.2%
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
0.24%
Autonomie financière (2024)
?
8.92%
CAF sur CA (2024)
?
-11.16%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
55.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.083 |
0.108 |
403.78 |
30.807 |
50.009 |
0.025 |
0.046 |
0.236 |
| Autonomie financière |
41.978 |
26.603 |
7.045 |
44.761 |
42.357 |
64.757 |
44.913 |
8.918 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
-1.538 |
0.862 |
1.031 |
0.001 |
-0.002 |
-0.001 |
| CAF sur CA |
4.546% |
-1.809% |
-5.014% |
9.273% |
11.946% |
10.222% |
-5.295% |
-11.157% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.83%
Méd: 19.27%
Q3: 79.88%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'AGS LORRAINE (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.2%
Méd: 32.76%
Q3: 54.25%
À surveiller
-67 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'AGS LORRAINE (8.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.81 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement d'AGS LORRAINE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.98
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.95
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.86242 |
1.40073 |
1.45619 |
2.27452 |
2.57393 |
2.5266800000000003 |
1.66363 |
0.98153 |
| Couverture des intérêts |
2.398 |
-4.973 |
-3.019 |
2.332 |
1.416 |
1.33 |
-1.541 |
-0.948 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.62
Q3: 2.44
À surveiller
-53 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AGS LORRAINE (0.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.64x
Q3: 4.53x
À surveiller
-34 pts sur 2 ans
En 2023, le couverture des intérêts d'AGS LORRAINE (-1.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'écart de 68 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 78 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 101 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
78 050 €
Crédit Clients (2024)
?
93 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
25 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
25 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
201 065 € |
188 609 € |
186 081 € |
175 153 € |
221 830 € |
247 361 € |
223 703 € |
78 050 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
2 |
6 |
7 |
7 |
6 |
3 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
26 |
85 |
170 |
163 |
102 |
97 |
93 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
21 |
27 |
31 |
12 |
10 |
34 |
36 |
25 |
Positionnement de AGS LORRAINE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AGS LORRAINE est estimée à
139 580 €
(fourchette 96 794€ - 224 365€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.12x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
139 580 €
Fourchette: 96 794€ - 224 365€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 134 441 €
×
0.12x
=
139 580 €
Range: 96 795€ - 224 366€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Services de déménagement
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Questions fréquentes sur AGS LORRAINE
Quel est le chiffre d'affaires de AGS LORRAINE ?
Le chiffre d'affaires de AGS LORRAINE en 2024 est de 1.1 M€.
AGS LORRAINE est-elle rentable ?
AGS LORRAINE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de AGS LORRAINE ?
Le siège de AGS LORRAINE est situé à THIONVILLE (57100), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de AGS LORRAINE ?
La liasse fiscale de AGS LORRAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGS LORRAINE ?
AGS LORRAINE exerce dans le secteur Services de déménagement (code NAF 49.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.