AGML : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2023760 k€-7 % vs 2022
EBE 2023-913€-106 % vs 2022
Résultat net 2023-13 k€-2319 % vs 2022
AGML est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Services de déménagement.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 760 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 760 k€, EBE -913€ (-0.1 % du CA), résultat net -13 k€.
Au bilan : capitaux propres 123 k€, trésorerie 96 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AGML est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, AGML réalise un chiffre d'affaires de 760 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,3%. Léger recul de -7% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -913 €, représentant -0,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -13 k€ (-1,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
760 170 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
760 274 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-913 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-13 830 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-12 513 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
—
—
—
—
—
—
—
—
Autonomie financière
66,4 %
44,6 %
68,1 %
63,8 %
42,2 %
45,5 %
49,5 %
52,4 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
-1,2 %
6,9 %
1,1 %
1,9 %
-3,4 %
8,4 %
0,9 %
-0,2 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
52,4%2023
Q1: 18,7%
Méd: 35,0%
Q3: 53,5%
Bon45,5 % → 52,4 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière d'AGML (52,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,13
Évolution des indicateurs de liquidité AGML
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
2,50
1,50
2,40
2,49
1,64
1,79
1,77
2,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,132023
Q1: 1,25
Méd: 1,69
Q3: 2,42
Bon1,8 → 2,1 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité d'AGML (2,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 73 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
72 794 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
30 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
29 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
34 j
Évolution du BFR et des délais AGML
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
95 224 €
139 852 €
88 915 €
59 561 €
78 746 €
114 839 €
86 597 €
72 794 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
1 j
2 j
2 j
3 j
1 j
1 j
1 j
Crédit clients (jours)
15 j
54 j
37 j
25 j
33 j
40 j
28 j
30 j
Crédit fournisseurs (jours)
35 j
78 j
23 j
23 j
51 j
40 j
41 j
29 j
Positionnement de AGML dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services de déménagement
Entreprises similaires (Services de déménagement)
Comparez AGML avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AGML en 2023 est de 760 k€.
AGML est-elle rentable ?
AGML recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de AGML ?
Le siège de AGML est situé à VAULX-EN-VELIN (69120), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de AGML ?
La liasse fiscale de AGML est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGML ?
AGML exerce dans le secteur Services de déménagement (code NAF 49.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.