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AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un résultat net positif de 19 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON (SIREN 893244855)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 19 316 € 14 115 € 78 316 €
EBE -996 € -3 934 € -21 479 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON dégage un résultat net positif de 19 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2023 : 78 k€ -> 19 k€.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-996 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-996 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 316 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 65%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64.563%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.22%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.768

Évolution des indicateurs de solvabilité
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64.56 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.65
Average -9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (64.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.22% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.76%
Méd: 49.44%
Q3: 87.3%
Average -6 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (36.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.77 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average +16 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (3.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.33. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6.33

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-169.378

Évolution des indicateurs de liquidité
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 99.58
Méd: 453.92
Q3: 2892.4
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (6.33) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-169.38x 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -24 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de AGENCE CAPT - CASTELLE PA... (-169.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 369 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 369 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

369 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Positionnement de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON est estimée à 123 555 € (fourchette 53 124€ - 231 229€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
77 tx
53k€ 123k€ 231k€
123 555 € Fourchette: 53 124€ - 231 229€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
19 316 € × 6.4x = 123 556 €
Range: 53 125€ - 231 230€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON

Quel est le chiffre d'affaires de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

Le chiffre d'affaires de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON est-elle rentable ?

Oui, AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON generated a net profit of 19 k€ en 2023.

Où se situe le siège de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

Le siège de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

La liasse fiscale de AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON ?

AGENCE CAPT - CASTELLE PAULMIER TESSON exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.