Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 2004-09-01 (21 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxLocalisation: SAINT-FARGEAU (89170), Yonne
AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Basée à SAINT-FARGEAU (89170),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 94 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU réalise un chiffre d'affaires de 94 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.5%). Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (28 k€), la marge brute s'établit à 66 k€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 2.4% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 497 €, soit 0.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
93 865 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
66 300 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 255 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 255 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
497 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
0.529%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
None
0.0
Autonomie financière
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
1.752%
0.506%
0.179%
1.455%
2.908%
0.0%
1.034%
4.031%
0.468%
0.286%
0.083%
0.529%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.02024
2022
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de AGCE MAINTENANCE ASSIST C... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
0.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
À surveiller
En 2024, le autonomie financière de AGCE MAINTENANCE ASSIST C... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de AGCE MAINTENANCE ASSIST C... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 78.0x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Couverture des intérêts
43.175
82.355
83.474
29.67
20.715
40.815
36.561
34.93
75.435
8.543
95.44
77.96
Positionnement sectoriel
Couverture des intérêts
77.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de AGCE MAINTENANCE ASSIST C... (78.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 6 k€ à financer en permanence. Sur 2013-2024, le BFR a augmenté de +679%, nécessitant un financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 536 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
21 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
21 j
Évolution du BFR et des délais AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
711 €
1 361 €
699 €
-1 361 €
19 €
371 €
1 240 €
3 381 €
3 276 €
3 536 €
6 600 €
5 536 €
Rotation des stocks (jours)
2
5
3
0
0
2
5
16
13
14
22
21
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Positionnement de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 3 591€ à 8 700€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
3k€6k€8k€
6 248 €Fourchette: 3 591€ - 8 700€
NAF 5 année 2024
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU
Quel est le chiffre d'affaires de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU ?
Le chiffre d'affaires de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU en 2024 est de 94 k€.
Is AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU est-elle rentable ?
Oui, AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU generated a net profit of 497€ en 2024.
Où se situe le siège de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU ?
Le siège de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU est situé à SAINT-FARGEAU (89170), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU ?
La liasse fiscale de AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU ?
AGCE MAINTENANCE ASSIST CHAUFFE EAU exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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