Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

AEROCAB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

AEROCAB est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à ARGENTEUIL (95100), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - AEROCAB (SIREN 818577645)
Indicateur 2023 2020 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 131 €
Résultat net 0 € 0 € 923 €
EBE N/C N/C 1 055 €
Marge nette N/C N/C 29.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, AEROCAB enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.17. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8.174

Évolution des indicateurs de liquidité
AEROCAB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8.17 2023
2020
2023
Q1: 102.62
Méd: 136.28
Q3: 245.84
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de AEROCAB (8.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.51x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de AEROCAB (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
AEROCAB

Positionnement de AEROCAB dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Questions fréquentes sur AEROCAB

Quel est le chiffre d'affaires de AEROCAB ?

Le chiffre d'affaires de AEROCAB en 2016 est de 3 k€.

Is AEROCAB est-elle rentable ?

Oui, AEROCAB generated a net profit of 923€ en 2016.

Où se situe le siège de AEROCAB ?

Le siège de AEROCAB est situé à ARGENTEUIL (95100), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de AEROCAB ?

La liasse fiscale de AEROCAB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AEROCAB ?

AEROCAB exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.