AERO TEXTILE CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AERO TEXTILE CONCEPT est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Basée à BRIGNAIS (69530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, AERO TEXTILE CONCEPT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, AERO TEXTILE CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 6.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.9%). Vs 2023, progression de +13% (5.6 M€ -> 6.3 M€). Après déduction des consommations (1.6 M€), la marge brute s'établit à 4.7 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 226 k€, représentant 3.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -46%, réduisant la marge de 4.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 262 k€, soit 4.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
6 329 070 €
Marge brute (2024)
?
4 744 468 €
Résultat net (2024)
?
261 856 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 3.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.2%
Autonomie financière (2024)
?
77.36%
CAF sur CA (2024)
?
3.06%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.25
Ratio de vétusté (2024)
?
31.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.014 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.385 |
1.835 |
1.195 |
| Autonomie financière |
70.221 |
73.22 |
78.019 |
74.815 |
75.953 |
75.32 |
76.836 |
73.981 |
77.363 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.14 |
0.2 |
0.252 |
| CAF sur CA |
13.153% |
9.796% |
9.954% |
7.859% |
11.554% |
11.811% |
11.324% |
6.183% |
3.06% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23%
Méd: 8.67%
Q3: 25.43%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'AERO TEXTILE CONCEPT (1.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 50.29%
Méd: 65.48%
Q3: 76.63%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'AERO TEXTILE CONCEPT (77.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 1.05 ans
Bon
+12 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'AERO TEXTILE CONCEPT (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.84. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
4.84
Couverture des intérêts (2024)
?
0.26
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.1577300000000004 |
3.43629 |
4.332660000000001 |
3.8164499999999997 |
3.8832799999999996 |
4.19018 |
4.49922 |
3.91234 |
4.84375 |
| Couverture des intérêts |
0.024 |
0.666 |
1.087 |
0.003 |
0.051 |
0.869 |
4.672 |
0.259 |
0.263 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.26
Méd: 3.35
Q3: 4.79
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'AERO TEXTILE CONCEPT (4.84) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.09x
Méd: 0.85x
Q3: 6.24x
Average
-38 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'AERO TEXTILE CONCEPT (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 1.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 415 813 €
Crédit Clients (2024)
?
67 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
33 j
BFR en jours de CA (2024)
?
81 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
891 685 € |
1 090 214 € |
1 158 253 € |
1 015 935 € |
1 127 663 € |
1 179 275 € |
1 141 579 € |
1 526 266 € |
1 415 813 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
34 |
30 |
30 |
27 |
30 |
36 |
34 |
33 |
| Crédit clients (jours) |
67 |
65 |
68 |
60 |
68 |
67 |
61 |
87 |
67 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
58 |
56 |
37 |
49 |
43 |
50 |
53 |
57 |
40 |
Positionnement de AERO TEXTILE CONCEPT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 321 430€ à 1 358 519€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
574 601 €
Fourchette: 321 430€ - 1 358 519€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur AERO TEXTILE CONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de AERO TEXTILE CONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de AERO TEXTILE CONCEPT en 2024 est de 6.3 M€.
AERO TEXTILE CONCEPT est-elle rentable ?
Oui, AERO TEXTILE CONCEPT generated a net profit of 262 k€ en 2024.
Où se situe le siège de AERO TEXTILE CONCEPT ?
Le siège de AERO TEXTILE CONCEPT est situé à BRIGNAIS (69530), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de AERO TEXTILE CONCEPT ?
La liasse fiscale de AERO TEXTILE CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AERO TEXTILE CONCEPT ?
AERO TEXTILE CONCEPT exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.