AERO DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,3 M€
EBE 2025 -7 k€
Résultat net 2025 -66 k€

AERO DIFFUSION est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Basée à DAGNEUX (01120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE -7 k€ (-0.5 % du CA), résultat net -66 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 517 k€, dettes financières 180 k€, trésorerie 109 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AERO DIFFUSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - AERO DIFFUSION (SIREN 499647345) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 338 N/C 1 633 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -66 20 0 55 75 91 79 78 45
EBE -7 N/C 13 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute 1 022 — 1 176 — — — — — —
Résultat d'exploitation -56 — 0 — — — — — —
Marge nette -4,9 % N/C 0,0 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 517 497 497 441 366 276 197 119
Dettes financières — 180 0 0 1 4 17 38 176
Trésorerie — 109 120 131 161 109 48 20 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, AERO DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -6,4%). Après déduction des consommations (316 k€), la marge brute s'établit à 1,0 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -0,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -66 k€ (-4,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 337 886 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 022 083 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 055 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-55 808 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-65 751 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

90,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-17,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AERO DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
90,0% 2025
Q1: 4,7%
Méd: 14,2%
Q3: 43,8%
À surveiller 0,1 % → 90 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement d'AERO DIFFUSION (90,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
36,6% 2025
Q1: 46,8%
Méd: 61,6%
Q3: 77,8%
À surveiller 67,1 % → 36,6 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière d'AERO DIFFUSION (36,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
Excellent

En 2022, la capacité de remboursement d'AERO DIFFUSION (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,33

Évolution des indicateurs de liquidité
AERO DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,33 2025
Q1: 2,07
Méd: 3,17
Q3: 5,00
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité d'AERO DIFFUSION (2,33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 87 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 149 jours de CA, soit 555 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 63 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

555 196 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

87 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

62 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

149 j

Évolution du BFR et des délais
AERO DIFFUSION

Positionnement de AERO DIFFUSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Entreprises similaires (Fabrication d'autres textiles techniques et industriels)

Comparez AERO DIFFUSION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Principales entreprises : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication d'autres textiles techniques et industriels:

Principales entreprises : Ain

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Ain:

Voir le classement complet du département Ain

Questions fréquentes sur AERO DIFFUSION

Quel est le chiffre d'affaires de AERO DIFFUSION ?

Le chiffre d'affaires de AERO DIFFUSION en 2025 est de 1,3 M€.

AERO DIFFUSION est-elle rentable ?

AERO DIFFUSION recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de AERO DIFFUSION ?

Le siège de AERO DIFFUSION est situé à DAGNEUX (01120), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de AERO DIFFUSION ?

La liasse fiscale de AERO DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AERO DIFFUSION ?

AERO DIFFUSION exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.