ADS LES ATELIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 8,0 M€
EBE 2025 -233 k€
Résultat net 2025 -2,3 M€

ADS LES ATELIERS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Soins de beauté. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 8,0 M€, EBE -233 k€ (-2.9 % du CA), résultat net -2,3 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 3,1 M€, trésorerie 353 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADS LES ATELIERS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ADS LES ATELIERS (SIREN 792129140) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 004 9 062 9 570 8 697 8 874 N/C N/C N/C 1 172
Résultat net -2 293 -754 -480 244 562 13 154 211 63
EBE -233 -119 343 834 1 275 N/C N/C N/C 144
Marge brute 7 423 8 229 9 061 8 186 8 331 — — — 1 135
Résultat d'exploitation -2 178 -735 -316 270 657 — — — 74
Marge nette -28,7 % -8,3 % -5,0 % 2,8 % 6,3 % N/C N/C N/C 5,3 %
Capitaux propres — 1 434 2 188 2 667 2 923 579 566 412 202
Dettes financières — 3 096 2 235 1 525 2 221 156 226 496 544
Trésorerie — 353 414 401 2 257 89 52 281 191
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADS LES ATELIERS réalise un chiffre d'affaires de 8,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,0%). Après déduction des consommations (581 k€), la marge brute s'établit à 7,4 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -233 k€, représentant -2,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,3 M€ (-28,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 003 940 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 423 394 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-232 557 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 178 193 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 293 212 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADS LES ATELIERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
215,9% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 7,8%
Q3: 79,3%
À surveiller 102,2 % → 215,9 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'ADS LES ATELIERS (215,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,7% 2023
Q1: 3,1%
Méd: 22,7%
Q3: 55,1%
Bon 38,8 % → 25,7 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière d'ADS LES ATELIERS (25,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,34. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,34

Évolution des indicateurs de liquidité
ADS LES ATELIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,34 2025
Q1: 0,37
Méd: 1,08
Q3: 2,88
Bon

En 2025, le ratio de liquidité d'ADS LES ATELIERS (1,34) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 13 jours de CA, soit 287 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

286 541 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

15 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

19 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

13 j

Évolution du BFR et des délais
ADS LES ATELIERS

Positionnement de ADS LES ATELIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Soins de beauté

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Questions fréquentes sur ADS LES ATELIERS

Quel est le chiffre d'affaires de ADS LES ATELIERS ?

Le chiffre d'affaires de ADS LES ATELIERS en 2025 est de 8,0 M€.

ADS LES ATELIERS est-elle rentable ?

ADS LES ATELIERS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ADS LES ATELIERS ?

Le siège de ADS LES ATELIERS est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ADS LES ATELIERS ?

La liasse fiscale de ADS LES ATELIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADS LES ATELIERS ?

ADS LES ATELIERS exerce dans le secteur Soins de beauté (code NAF 96.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.