ADS DEPANNAGE ROIGLISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ADS DEPANNAGE ROIGLISE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres. Basée à ROIGLISE (80700), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ADS DEPANNAGE ROIGLISE (SIREN 452980394)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 667 101 € 1 540 656 € 980 317 € 1 054 737 € 1 167 167 € 1 127 846 € 1 091 273 €
Résultat net -87 222 € 83 489 € 184 067 € 21 605 € -22 807 € 971 € 29 975 € 3 182 € 89 423 €
EBE N/C N/C 259 345 € 119 873 € 29 935 € 16 069 € 58 756 € 36 184 € 95 560 €
Marge nette N/C N/C 11.0% 1.4% -2.3% 0.1% 2.6% 0.3% 8.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADS DEPANNAGE ROIGLISE enregistre une perte nette de 87 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-87 222 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42.8%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.926%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADS DEPANNAGE ROIGLISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.19
Q3: 71.25
Average +30 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ADS DEPANNAGE ROIGLISE (42.80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
44.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.5%
Méd: 34.82%
Q3: 60.5%
Bon -12 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ADS DEPANNAGE ROIGLISE (44.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.12 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.35 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de ADS DEPANNAGE ROIGLISE (0.1 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 182.41. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

182.413

Évolution des indicateurs de liquidité
ADS DEPANNAGE ROIGLISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
182.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.59
Méd: 166.76
Q3: 334.35
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ADS DEPANNAGE ROIGLISE (182.41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
1.27x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 3.65x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de ADS DEPANNAGE ROIGLISE (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 882 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 533 jours. L'écart de 349 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

882 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

533 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ADS DEPANNAGE ROIGLISE

Positionnement de ADS DEPANNAGE ROIGLISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports terrestres

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Questions fréquentes sur ADS DEPANNAGE ROIGLISE

Quel est le chiffre d'affaires de ADS DEPANNAGE ROIGLISE ?

Le chiffre d'affaires de ADS DEPANNAGE ROIGLISE en 2022 est de 1.7 M€.

Is ADS DEPANNAGE ROIGLISE est-elle rentable ?

ADS DEPANNAGE ROIGLISE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ADS DEPANNAGE ROIGLISE ?

Le siège de ADS DEPANNAGE ROIGLISE est situé à ROIGLISE (80700), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de ADS DEPANNAGE ROIGLISE ?

La liasse fiscale de ADS DEPANNAGE ROIGLISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADS DEPANNAGE ROIGLISE ?

ADS DEPANNAGE ROIGLISE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports terrestres (code NAF 52.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.