# ADS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ads-076520568) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 076520568
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Téléphériques et remontées mécaniques (NAF 49.39C)
- Siège : BOURG-SAINT-MAURICE (73700)
- Date de création : 1968-12-05
- Effectifs : 500 à 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 58 280 149 € | 1 436 627 € | 83 167 597 € | 87 281 677 € | 101 149 787 € | 107 932 044 € |
| Marge brute | 57 119 011 € | 1 267 900 € | 81 554 637 € | 85 242 739 € | 99 235 498 € | 106 230 470 € |
| EBE | 18 934 668 € | 10 889 522 € | 32 629 965 € | 32 565 833 € | 42 580 472 € | 47 717 615 € |
| Résultat d'exploitation | 7 352 046 € | 1 662 795 € | 19 236 000 € | 19 832 192 € | 27 402 292 € | 30 510 460 € |
| Résultat net | 5 464 376 € | -59 389 € | 13 559 669 € | 14 119 655 € | 19 039 149 € | 20 479 928 € |
| Capitaux propres | 75 999 572 € | 76 035 963 € | 89 550 564 € | 94 672 656 € | 104 664 826 € | 115 265 277 € |
| Dettes financières | 25 596 517 € | 33 295 885 € | 27 025 277 € | 27 573 635 € | 32 832 981 € | 28 331 526 € |
| Trésorerie | 40 523 € | 63 139 € | 10 572 915 € | 566 652 € | 855 041 € | 207 971 € |
| Total du bilan | 116 568 027 € | 123 852 688 € | 143 941 324 € | 140 640 267 € | 163 173 458 € | 178 345 032 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 9,4 % | -4,1 % | 16,3 % | 16,2 % | 18,8 % | 19,0 % |
| Taux d'endettement | 33,7 % | 43,8 % | 30,2 % | 29,1 % | 31,4 % | 24,6 % |
| Autonomie financière | 65,2 % | 61,4 % | 62,2 % | 67,3 % | 64,1 % | 64,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| BFR (jours de CA) | -54,0 j | -1879,3 j | -85,9 j | -49,8 j | -63,1 j | -69,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ads-076520568
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/076520568.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/076520568

Pour citer : « ADS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ads-076520568 ».