A.D.P.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2013 102 k€ +31 % vs 2012
EBE 2013 14 k€ +830 % vs 2012
Résultat net 2013 4 k€

A.D.P.S. est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. Basée à VILLERS-SAINT-BARTHELEMY (60650), cette société de catégorie PME affiche en 2013 un chiffre d'affaires de 102 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2013) : chiffre d'affaires 102 k€, EBE 14 k€ (14.2 % du CA), résultat net 4 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 159 k€, dettes financières 78 k€, trésorerie 63 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2013. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, A.D.P.S. conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - A.D.P.S. (SIREN 434052064) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2013 2012
Chiffre d'affaires N/C N/C 102 77
Résultat net 37 60 4 -11
EBE N/C N/C 14 2
Marge brute — — 94 71
Résultat d'exploitation — — 6 -8
Marge nette N/C N/C 3,8 % -14,1 %
Capitaux propres 159 180 16 12
Dettes financières 78 72 34 41
Trésorerie 63 130 8 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, A.D.P.S. dégage un résultat net positif de 37 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2013) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

101 600 €

Marge brute (2013) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

94 204 €

EBE (2013) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

14 383 €

Résultat d'exploitation (2013) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 566 €

Résultat net (2013) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 891 €

Marge EBE (2013) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 12,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,2 %

CAF sur CA (2013) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,5 %

Cap. Remboursement (2013) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

50,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A.D.P.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,3% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 16,7%
Q3: 52,6%
Moyen 213,1 % → 49,3 % depuis 2013

En 2024, le taux d'endettement d'A.D.P.S. (49,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62,2% 2024
Q1: 8,4%
Méd: 28,0%
Q3: 51,0%
Excellent 25,7 % → 62,2 % depuis 2013

En 2024, l'autonomie financière d'A.D.P.S. (62,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,83

Évolution des indicateurs de liquidité
A.D.P.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,83 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,72
Q3: 2,70
Excellent 1,9 → 6,8 depuis 2013

En 2024, le ratio de liquidité d'A.D.P.S. (6,83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2012 et 2013, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2013) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 492 €

Crédit Clients (2013) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2013) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2013) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2013) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
A.D.P.S.

Positionnement de A.D.P.S. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Estimation de Valorisation

Sur la base de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'A.D.P.S. est estimée à 31 716 € (fourchette 12 896€ - 51 622€). Avec un EBE de 14 383€, le multiple sectoriel de 2.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2013
53 tx
12k€ 31k€ 51k€
31 716 € Fourchette: 12 896€ - 51 622€

Les capitaux propres comptables (159 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
14 383 € × 2.6x
Estimation 36 750 €
14 828€ - 56 495€
Multiple CA 30%
101 600 € × 0.35x
Estimation 35 809 €
14 873€ - 61 541€
Multiple RN 20%
3 891 € × 3.3x
Estimation 12 991 €
5 101€ - 24 562€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur A.D.P.S.

Quel est le chiffre d'affaires de A.D.P.S. ?

Le chiffre d'affaires de A.D.P.S. en 2013 est de 102 k€.

A.D.P.S. est-elle rentable ?

Oui, A.D.P.S. generated a net profit of 37 k€ en 2024.

Où se situe le siège de A.D.P.S. ?

Le siège de A.D.P.S. est situé à VILLERS-SAINT-BARTHELEMY (60650), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de A.D.P.S. ?

La liasse fiscale de A.D.P.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A.D.P.S. ?

A.D.P.S. exerce dans le secteur Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (code NAF 81.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.