# A.D.I. GROUPE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/adi-groupe-451753396) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 451753396
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : LA VERPILLIERE (38290)
- Date de création : 2004-01-15
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 160 369 € | 200 484 € | 152 072 € | 90 000 € | 135 244 € | 137 972 € |
| Marge brute | 160 369 € | 200 484 € | 152 072 € | 90 000 € | 135 244 € | 137 972 € |
| EBE | 18 242 € | 24 039 € | -55 495 € | -119 251 € | -117 476 € | -101 710 € |
| Résultat d'exploitation | -3 991 € | 5 565 € | -82 339 € | -99 015 € | -117 915 € | -81 767 € |
| Résultat net | 12 552 € | 215 035 € | -57 421 € | -27 486 € | -261 274 € | 52 690 € |
| Capitaux propres | 2 660 275 € | 2 675 310 € | 2 617 889 € | 2 590 403 € | 2 329 129 € | — |
| Dettes financières | 325 379 € | 151 315 € | 54 644 € | 211 637 € | 312 831 € | — |
| Trésorerie | 266 278 € | 649 246 € | 102 151 € | 2 101 € | 425 873 € | — |
| Total du bilan | 3 052 027 € | 2 886 995 € | 2 756 547 € | 2 837 371 € | 2 712 610 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,8 % | 107,3 % | -37,8 % | -30,5 % | -193,2 % | 38,2 % |
| Taux d'endettement | 12,2 % | 5,7 % | 2,1 % | 8,2 % | 13,4 % | 16,1 % |
| Autonomie financière | 87,2 % | 92,7 % | 95,0 % | 91,3 % | 85,9 % | 84,0 % |
| Ratio de liquidité | 4,8 | 10,9 | 3,4 | 1,4 | 10,0 | 12,6 |
| BFR (jours de CA) | 15,3 j | -54,7 j | 176,9 j | 94,6 j | 540,0 j | 883,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/adi-groupe-451753396
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/451753396.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/451753396

Pour citer : « A.D.I. GROUPE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/adi-groupe-451753396 ».