Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
ADGROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADGROUP est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à LE BEAUSSET (83330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 83 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADGROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ADGROUP réalise un chiffre d'affaires de 83 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 76 k€, représentant 91.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 394 k€, soit 475.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
82 800 €
Marge brute (2025)
?
82 800 €
Résultat net (2025)
?
393 738 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 479.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
11.33%
Autonomie financière (2025)
?
85.29%
CAF sur CA (2025)
?
479.54%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.28
Ratio de vétusté (2025)
?
85.6%
| Indicateur |
2025 |
| Taux d'endettement |
11.326 |
| Autonomie financière |
85.286 |
| Capacité de remboursement |
0.284 |
| CAF sur CA |
479.536% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 5.89%
Q3: 43.3%
Average
En 2025, le taux d'endettement d'ADGROUP (11.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 9.53%
Méd: 47.4%
Q3: 78.77%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière d'ADGROUP (85.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.28. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.9x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2025)
?
11.28
Couverture des intérêts (2025)
?
3.89
| Indicateur |
2025 |
| Ratio de liquidité |
11.27604 |
| Couverture des intérêts |
3.893 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 3.5
Q3: 9.2
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité d'ADGROUP (11.28) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 140 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'écart de 85 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 161 jours de CA, soit 37 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
36 941 €
Crédit Clients (2025)
?
140 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
55 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
161 j
| Indicateur |
2025 |
| BFR d'exploitation |
36 941 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
140 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
Positionnement de ADGROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions).
Cette fourchette de 335 961€ à 1 285 087€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
581 216 €
Fourchette: 335 961€ - 1 285 087€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADGROUP
Quel est le chiffre d'affaires de ADGROUP ?
Le chiffre d'affaires de ADGROUP en 2025 est de 83 k€.
ADGROUP est-elle rentable ?
Oui, ADGROUP generated a net profit of 394 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ADGROUP ?
Le siège de ADGROUP est situé à LE BEAUSSET (83330), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de ADGROUP ?
La liasse fiscale de ADGROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADGROUP ?
ADGROUP exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.