ADG ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 12,8 M€ +17 % vs 2023
EBE 2024 1,6 M€ +64 % vs 2023
Résultat net 2024 1,2 M€ +61 % vs 2023

ADG ENERGY est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Basée à GENAS (69740), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 12,8 M€, EBE 1,6 M€ (12.7 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 272 k€, trésorerie 5,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ADG ENERGY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADG ENERGY (SIREN 840314546) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 12 846 11 019 8 169 6 129 2 932 2 004
Résultat net 1 186 737 564 435 136 124
EBE 1 628 993 798 579 192 173
Marge brute 8 846 6 331 5 190 4 269 1 644 1 234
Résultat d'exploitation 1 539 1 013 765 599 193 171
Marge nette 9,2 % 6,7 % 6,9 % 7,1 % 4,6 % 6,2 %
Capitaux propres 2 481 1 595 1 058 695 360 224
Dettes financières 272 372 504 413 441 168
Trésorerie 5 771 4 396 2 171 2 305 988 293
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ADG ENERGY réalise un chiffre d'affaires de 12,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +44,7%. Vs 2023, progression de +17% (11,0 M€ -> 12,8 M€). Après déduction des consommations (4,0 M€), la marge brute s'établit à 8,8 M€, soit un taux de 69%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 12,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 9,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 846 294 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 846 477 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 627 579 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 538 731 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 186 395 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADG ENERGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,0% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 11,0%
Q3: 58,3%
Bon 47,6 % → 11 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ADG ENERGY (11,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
25,8% 2024
Q1: 11,3%
Méd: 22,9%
Q3: 40,5%
Bon 22,1 % → 25,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ADG ENERGY (25,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,16

Évolution des indicateurs de liquidité
ADG ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,16 2024
Q1: 1,50
Méd: 1,96
Q3: 2,61
Bon 1,6 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ADG ENERGY (2,16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Le BFR est négatif (-45 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 597 051 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-45 j

Évolution du BFR et des délais
ADG ENERGY

Positionnement de ADG ENERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions). Cette fourchette de 308 067€ à 956 046€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
308k€ 700k€ 956k€
700 232 € Fourchette: 308 067€ - 956 046€

Les capitaux propres comptables (2,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ADG ENERGY

Quel est le chiffre d'affaires de ADG ENERGY ?

Le chiffre d'affaires de ADG ENERGY en 2024 est de 12,8 M€.

ADG ENERGY est-elle rentable ?

Oui, ADG ENERGY generated a net profit of 1,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ADG ENERGY ?

Le siège de ADG ENERGY est situé à GENAS (69740), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ADG ENERGY ?

La liasse fiscale de ADG ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADG ENERGY ?

ADG ENERGY exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.