Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ADG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADG est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à BRESLES (60510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 133 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ADG est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, ADG réalise un chiffre d'affaires de 133 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -9.0%). Baisse significative de -16% vs 2019. Après déduction des consommations (53 k€), la marge brute s'établit à 80 k€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -2.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-2.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2020)
?
133 037 €
Marge brute (2020)
?
79 715 €
Résultat net (2020)
?
-3 360 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2020)
?
Non significatif
Autonomie financière (2020)
?
Non significatif
CAF sur CA (2020)
?
3.68%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.46
Ratio de vétusté (2020)
?
15.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
65.741 |
50.628 |
143.804 |
-844.578 |
-559.575 |
| Autonomie financière |
27.182 |
24.643 |
35.553 |
57.934 |
67.591 |
| Capacité de remboursement |
1.405 |
0.371 |
-0.357 |
-0.398 |
0.458 |
| CAF sur CA |
3.556% |
6.401% |
-9.394% |
-7.864% |
3.676% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.16%
Méd: 20.34%
Q3: 62.3%
À surveiller
En 2018, le taux d'endettement d'ADG (143.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.56%
Méd: 31.01%
Q3: 49.26%
Excellent
+28 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière d'ADG (67.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 2.5 ans
Bon
En 2020, le capacité de remboursement d'ADG (0.5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.81
Couverture des intérêts (2020)
?
-1.6
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
1.45641 |
1.5344900000000001 |
0.97182 |
0.7558 |
0.81186 |
| Couverture des intérêts |
1.213 |
0.699 |
-0.501 |
-0.694 |
-1.604 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.03
Q3: 2.97
À surveiller
En 2020, le ratio de liquidité d'ADG (0.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 2.3x
À surveiller
En 2020, le couverture des intérêts d'ADG (-1.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-56 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 66 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-20 758 €
Crédit Clients (2020)
?
56 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
37 j
Rotation des stocks (2020)
?
35 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-56 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-7 830 € |
5 965 € |
-1 411 € |
-20 217 € |
-20 758 € |
| Rotation des stocks (jours) |
53 |
42 |
27 |
32 |
35 |
| Crédit clients (jours) |
9 |
27 |
43 |
46 |
56 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
43 |
46 |
44 |
21 |
37 |
Positionnement de ADG dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 18 580€ à 32 163€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
25 445 €
Fourchette: 18 580€ - 32 163€
NAF 5 année 2020
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADG
Quel est le chiffre d'affaires de ADG ?
Le chiffre d'affaires de ADG en 2020 est de 133 k€.
ADG est-elle rentable ?
ADG recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de ADG ?
Le siège de ADG est situé à BRESLES (60510), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de ADG ?
La liasse fiscale de ADG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADG ?
ADG exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.