ADF HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 2,1 M€ Consolidé CA 2025 : 793,1 M€
Chiffre d'affaires 2025 2,1 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 -337 k€
Résultat net 2025 -8,2 M€

ADF HOLDING est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE -337 k€ (-15.8 % du CA), résultat net -8,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 172,9 M€, dettes financières 244,7 M€, trésorerie 2,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, ADF HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ADF HOLDING (SIREN 980264790) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024
Chiffre d'affaires 2 127 2 320
Résultat net -8 197 -12 491
EBE -337 -6 745
Marge brute 2 127 2 319
Résultat d'exploitation -337 -1 327
Marge nette -385,4 % -538,5 %
Capitaux propres — 172 928
Dettes financières — 244 661
Trésorerie — 2 115
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADF HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -337 k€, représentant -15,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +274,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8,2 M€ (-385,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 126 840 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 126 840 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-336 857 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-336 898 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 196 812 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-15,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 148%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

147,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-307,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-37,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADF HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
147,8% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement d'ADF HOLDING (147,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40,1% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière d'ADF HOLDING (40,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30,67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30,67

Évolution des indicateurs de liquidité
ADF HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30,67 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 49,2 → 30,7 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité d'ADF HOLDING (30,67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 224 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 477 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 253 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 13111 jours de CA, soit 77,5 M€ à financer en permanence. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est amélioré de 70 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

77 457 705 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

224 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

477 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

13111 j

Évolution du BFR et des délais
ADF HOLDING

Positionnement de ADF HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur ADF HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de ADF HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de ADF HOLDING en 2025 est de 2,1 M€.

ADF HOLDING est-elle rentable ?

ADF HOLDING recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ADF HOLDING ?

Le siège de ADF HOLDING est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ADF HOLDING ?

La liasse fiscale de ADF HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADF HOLDING ?

ADF HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.