Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2011-11-21 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Localisation: CONCARNEAU (29900), Finistere
ADEQUAT 104 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADEQUAT 104 est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire .
Basée à CONCARNEAU (29900),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADEQUAT 104 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ADEQUAT 104 réalise un chiffre d'affaires de 2.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.2%. Baisse significative de -18% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 27 k€, représentant 1.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 34 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 190 790 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 190 790 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
26 905 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
37 855 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
34 192 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.4%). La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ADEQUAT 104
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.017
0.009
1.414
1.4
7.081
1.102
0.0
0.001
0.001
Autonomie financière
44.163
46.7
52.355
47.383
50.048
43.182
42.895
41.437
45.427
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.073
0.278
2.822
0.16
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
4.99%
5.758%
4.627%
1.352%
0.704%
1.514%
2.376%
1.154%
0.574%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.24%
Q3: 23.68%
Excellent+23 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ADEQUAT 104 (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
45.43%2024
Q1: 13.54%
Méd: 25.45%
Q3: 42.03%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière d'ADEQUAT 104 (45.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.0x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.83
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité ADEQUAT 104
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.78613
1.8712799999999998
2.0685599999999997
1.8981999999999999
2.13558
1.76552
1.77945
1.7039900000000001
1.8306499999999999
Couverture des intérêts
0.793
0.488
1.609
1.838
3.884
1.152
0.013
2.077
2.947
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.832024
Q1: 1.13
Méd: 1.36
Q3: 1.82
Excellent+9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADEQUAT 104 (1.83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
0.01x2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.1x
Q3: 1.92x
Average
En 2022, le couverture des intérêts d'ADEQUAT 104 (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 147 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 92 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-124 108 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
55 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
147 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-20 j
Évolution du BFR et des délais ADEQUAT 104
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
132 990 €
343 020 €
327 962 €
-58 558 €
291 135 €
6 033 €
245 735 €
-148 175 €
-124 108 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
62
51
49
54
60
60
56
53
55
Crédit fournisseurs (jours)
85
82
110
130
118
170
157
176
147
Positionnement de ADEQUAT 104 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ADEQUAT 104 est estimée à
90 485 €
(fourchette 59 108€ - 187 591€).
Avec un EBE de 26 905€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
135 transactions
59k€90k€187k€
90 485 €Fourchette: 59 108€ - 187 591€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
26 905 €×2.0x
Estimation54 557 €
26 149€ - 128 523€
Multiple CA30%
2 190 790 €×0.08x
Estimation168 543 €
132 272€ - 301 310€
Multiple RN20%
34 192 €×1.8x
Estimation63 218 €
31 763€ - 164 683€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 135 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des agences de travail temporaire )
Comparez ADEQUAT 104 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ADEQUAT 104 en 2024 est de 2.2 M€.
ADEQUAT 104 est-elle rentable ?
Oui, ADEQUAT 104 generated a net profit of 34 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADEQUAT 104 ?
Le siège de ADEQUAT 104 est situé à CONCARNEAU (29900), dans le département Finistere.
Où trouver la liasse fiscale de ADEQUAT 104 ?
La liasse fiscale de ADEQUAT 104 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADEQUAT 104 ?
ADEQUAT 104 exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.