ADEQUAT 064 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,3 M€ -40 % vs 2024
EBE 2025 -98 k€
Résultat net 2025 -105 k€ -2169 % vs 2024

ADEQUAT 064 est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de travail temporaire . Basée à LYON (69007), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE -98 k€ (-7.6 % du CA), résultat net -105 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 5€, trésorerie 823 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADEQUAT 064 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ADEQUAT 064 (SIREN 500630561) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 290 2 154 2 588 2 851 2 337 2 958 5 044 4 328 5 561 5 801
Résultat net -105 5 -49 -17 -88 32 -45 87 92 272
EBE -98 -66 -73 -84 -148 -84 -150 -50 -72 181
Marge brute 1 290 2 154 2 588 2 851 2 337 2 958 5 044 4 328 5 561 5 801
Résultat d'exploitation -115 -20 -17 -23 -104 34 -44 79 104 284
Marge nette -8,1 % 0,2 % -1,9 % -0,6 % -3,8 % 1,1 % -0,9 % 2,0 % 1,7 % 4,7 %
Capitaux propres — 1 135 1 130 1 179 1 196 1 284 1 252 1 297 1 510 1 702
Dettes financières — 0 0 0 22 601 9 445 1 9
Trésorerie — 823 456 213 129 — 562 92 128 64
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADEQUAT 064 réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,8%). Baisse significative de -40% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -98 k€, représentant -7,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 40 % et l'EBE de 50 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -105 k€ (-8,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 289 968 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 289 968 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-98 433 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-114 861 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-104 773 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,9%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,5 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADEQUAT 064

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
59,9% 2025
Q1: 13,3%
Méd: 24,9%
Q3: 40,5%
Excellent 47,6 % → 59,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ADEQUAT 064 (59,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,48. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,48

Évolution des indicateurs de liquidité
ADEQUAT 064

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,48 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,26
Q3: 1,65
Excellent 1,9 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ADEQUAT 064 (2,48) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 243 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. L'écart de 81 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 239 jours de CA, soit 858 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 60 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

857 867 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

243 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

239 j

Évolution du BFR et des délais
ADEQUAT 064

Positionnement de ADEQUAT 064 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de travail temporaire

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Questions fréquentes sur ADEQUAT 064

Quel est le chiffre d'affaires de ADEQUAT 064 ?

Le chiffre d'affaires de ADEQUAT 064 en 2025 est de 1,3 M€.

ADEQUAT 064 est-elle rentable ?

ADEQUAT 064 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ADEQUAT 064 ?

Le siège de ADEQUAT 064 est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ADEQUAT 064 ?

La liasse fiscale de ADEQUAT 064 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADEQUAT 064 ?

ADEQUAT 064 exerce dans le secteur Activités des agences de travail temporaire (code NAF 78.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.