ADC INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 398 k€ +0 % vs 2021
EBE 2022 394 k€ +1 % vs 2021
Résultat net 2022 -58,9 M€ -3484 % vs 2021

ADC INVEST est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à ALENCON (61000), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 398 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 398 k€, EBE 394 k€ (98.8 % du CA), résultat net -58,9 M€. Au bilan : capitaux propres -36,5 M€, dettes financières 26,5 M€, trésorerie 144 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ADC INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ADC INVEST (SIREN 827787961) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 398 398 398 N/C N/C N/C
Résultat net -58 860 1 740 128 -63 1 828 19
EBE 394 390 396 -2 -10 -47
Marge brute 398 398 398 — — —
Résultat d'exploitation 394 390 396 -2 -10 -47
Marge nette -14 771,1 % 436,5 % 32,2 % N/C N/C N/C
Capitaux propres -36 458 22 403 20 663 20 535 20 598 18 769
Dettes financières 26 516 14 954 14 813 14 820 16 362 16 604
Trésorerie 144 52 — 27 9 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ADC INVEST réalise un chiffre d'affaires de 398 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 394 k€, représentant 98,8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6%). Le résultat net est déficitaire à -58,9 M€ (-14771,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

398 483 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

398 483 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

393 535 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

393 534 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-58 860 406 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

98,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 62,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 105,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

105,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

62,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADC INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
66,8% 2021
Q1: 5,2%
Méd: 36,6%
Q3: 124,9%
Moyen 71,7 % → 66,8 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement d'ADC INVEST (66,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,7% 2021
Q1: 27,2%
Méd: 54,3%
Q3: 80,2%
Bon

En 2021, l'autonomie financière d'ADC INVEST (59,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
62,8 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,2 ans
À surveiller 115,2 ans → 62,8 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement d'ADC INVEST (62,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,23. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,23

Évolution des indicateurs de liquidité
ADC INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,23 2022
Q1: 1,21
Méd: 3,13
Q3: 9,43
À surveiller 8,3 → 0,2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité d'ADC INVEST (0,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1080 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 251 jours. L'écart de 829 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-9109 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2022, le BFR s'est amélioré de 10607 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-10 082 971 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1080 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

251 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-9109 j

Évolution du BFR et des délais
ADC INVEST

Positionnement de ADC INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur ADC INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de ADC INVEST ?

Le chiffre d'affaires de ADC INVEST en 2022 est de 398 k€.

ADC INVEST est-elle rentable ?

ADC INVEST recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de ADC INVEST ?

Le siège de ADC INVEST est situé à ALENCON (61000), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de ADC INVEST ?

La liasse fiscale de ADC INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADC INVEST ?

ADC INVEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.