Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ADAPA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADAPA est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à ROUSSET-LES-VIGNES (26770),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 124 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADAPA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ADAPA réalise un chiffre d'affaires de 124 k€. Sur la période 2016-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.5%. Léger recul de -8% vs 2021. Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 118 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 10.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -45%, réduisant la marge de 7.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 7.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
123 665 €
Marge brute (2022)
?
117 907 €
Résultat net (2022)
?
9 586 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43.8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 12.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
16.41%
Autonomie financière (2022)
?
12.5%
CAF sur CA (2022)
?
12.04%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.82
Ratio de vétusté (2022)
?
70.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.036 |
0.042 |
1.304 |
0.362 |
16.406 |
| Autonomie financière |
0.034 |
0.039 |
1.057 |
0.289 |
12.496 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.825 |
| CAF sur CA |
-7.495% |
-16.966% |
-139.975% |
17.159% |
12.045% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.31%
Méd: 27.03%
Q3: 134.54%
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement d'ADAPA (16.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.16%
Méd: 43.84%
Q3: 75.67%
À surveiller
+18 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière d'ADAPA (12.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 3.81 ans
Average
+29 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement d'ADAPA (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.5x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2022)
?
6.69
Couverture des intérêts (2022)
?
1.49
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
13.320920000000001 |
13.060609999999999 |
4.95637 |
4.51293 |
6.68889 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.485 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.16
Méd: 2.56
Q3: 6.54
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité d'ADAPA (6.69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2022, le BFR s'est amélioré de 38 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-3 874 €
Crédit Clients (2022)
?
16 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
5 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-11 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
4 758 € |
3 487 € |
10 835 € |
3 969 € |
-3 874 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
51 |
46 |
162 |
38 |
16 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
32 |
14 |
28 |
3 |
5 |
Positionnement de ADAPA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 11 858€ à 99 482€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
31 135 €
Fourchette: 11 858€ - 99 482€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADAPA
Quel est le chiffre d'affaires de ADAPA ?
Le chiffre d'affaires de ADAPA en 2022 est de 124 k€.
ADAPA est-elle rentable ?
Oui, ADAPA generated a net profit of 10 k€ en 2022.
Où se situe le siège de ADAPA ?
Le siège de ADAPA est situé à ROUSSET-LES-VIGNES (26770), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de ADAPA ?
La liasse fiscale de ADAPA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADAPA ?
ADAPA exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.