ADALTRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADALTRA est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Basée à MASSY (91300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 94.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADALTRA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADALTRA réalise un chiffre d'affaires de 94.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.4%. Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (61.0 M€), la marge brute s'établit à 33.8 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.0 M€, représentant 10.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-0%), l'EBE varie de -17%, réduisant la marge de 2.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10.9 M€, soit 11.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
94 777 201 €
Marge brute (2024)
?
33 767 040 €
EBE (2024)
?
10 034 991 €
EBIT (2024)
?
9 434 708 €
Résultat net (2024)
?
10 949 733 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 7.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
16.23%
Autonomie financière (2024)
?
55.07%
CAF sur CA (2024)
?
7.64%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.59
Ratio de vétusté (2024)
?
12.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.108 |
0.463 |
10.545 |
16.171 |
14.254 |
6.944 |
1.169 |
0.003 |
16.233 |
| Autonomie financière |
70.256 |
65.848 |
66.72 |
56.553 |
56.928 |
57.907 |
62.208 |
62.968 |
55.074 |
| Capacité de remboursement |
0.66 |
0.029 |
1.912 |
1.446 |
1.277 |
0.188 |
0.03 |
0.0 |
0.587 |
| CAF sur CA |
0.767% |
0.977% |
2.292% |
3.451% |
4.067% |
9.879% |
11.108% |
8.522% |
7.644% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 6.1%
Q3: 37.35%
Average
+32 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ADALTRA (16.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 25.98%
Méd: 45.88%
Q3: 65.28%
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ADALTRA (55.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.91 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement d'ADALTRA (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.34
Couverture des intérêts (2024)
?
8.93
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.3978699999999997 |
2.70037 |
3.5762 |
2.66038 |
2.6004500000000004 |
2.44914 |
2.50509 |
2.44016 |
2.3351699999999997 |
| Couverture des intérêts |
37.722 |
16.823 |
10.019 |
6.323 |
6.641 |
1.658 |
2.589 |
6.981 |
8.93 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.67
Méd: 2.36
Q3: 3.61
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADALTRA (2.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 5.25x
Excellent
+13 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ADALTRA (8.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 100 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 31.5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
31 503 942 €
Crédit Clients (2024)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
46 j
Rotation des stocks (2024)
?
100 j
BFR en jours de CA (2024)
?
120 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
32 681 835 € |
38 230 984 € |
42 740 307 € |
37 472 736 € |
37 491 972 € |
33 032 977 € |
32 888 439 € |
18 273 939 € |
31 503 942 € |
| Rotation des stocks (jours) |
62 |
63 |
68 |
77 |
76 |
80 |
90 |
70 |
100 |
| Crédit clients (jours) |
22 |
24 |
25 |
20 |
16 |
15 |
19 |
24 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
70 |
45 |
52 |
70 |
49 |
46 |
51 |
46 |
Positionnement de ADALTRA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 10 995 597€ à 38 891 328€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
17 792 817 €
Fourchette: 10 995 597€ - 38 891 328€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADALTRA
Quel est le chiffre d'affaires de ADALTRA ?
Le chiffre d'affaires de ADALTRA en 2024 est de 94.8 M€.
ADALTRA est-elle rentable ?
Oui, ADALTRA generated a net profit of 10.9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ADALTRA ?
Le siège de ADALTRA est situé à MASSY (91300), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de ADALTRA ?
La liasse fiscale de ADALTRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADALTRA ?
ADALTRA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (code NAF 46.69A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.