ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Basée à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS (SIREN 809131477)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 8 429 361 € 7 866 184 € N/C N/C N/C N/C 1 800 060 €
Résultat net -150 515 € 369 976 € 157 769 € 935 677 € 470 045 € 398 421 € 313 447 € 207 613 €
EBE N/C 1 022 968 € 628 425 € N/C N/C N/C N/C 307 214 €
Marge nette N/C 4.4% 2.0% N/C N/C N/C N/C 11.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS enregistre une perte nette de 151 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-150 515 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20.034%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54.779%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.15
Q3: 45.95
Average -9 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ALCIDES CONCEPT MANAGEMEN... (20.03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54.78% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.97%
Méd: 34.0%
Q3: 67.32%
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ALCIDES CONCEPT MANAGEMEN... (54.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.96 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de ALCIDES CONCEPT MANAGEMEN... (1.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 208.13. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

208.132

Évolution des indicateurs de liquidité
ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
208.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.4
Méd: 252.5
Q3: 584.37
Average

En 2024, le ratio de liquidité de ALCIDES CONCEPT MANAGEMEN... (208.13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.19x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Bon

En 2023, le couverture des intérêts de ALCIDES CONCEPT MANAGEMEN... (1.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS

Positionnement de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers

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Questions fréquentes sur ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS en 2023 est de 8.4 M€.

Is ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS est-elle rentable ?

ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS ?

Le siège de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS est situé à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77176), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS ?

La liasse fiscale de ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS ?

ALCIDES CONCEPT MANAGEMENT ET EQUIPEMENTS exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers (code NAF 46.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.