ACCUEIL SAINT GAB' est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Autres hébergements .
Basée à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 231 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 231 k€, EBE -114 k€ (-49.4 % du CA), résultat net -126 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 77 k€, dettes financières 465 k€, trésorerie 32 k€.
En synthèse, ACCUEIL SAINT GAB' est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ACCUEIL SAINT GAB' (SIREN 804367985) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ACCUEIL SAINT GAB' réalise un chiffre d'affaires de 231 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34,7%. Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -114 k€, représentant -49,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 203 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 33,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -126 k€ (-54,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
231 107 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
231 107 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-114 200 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-109 873 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-126 138 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ACCUEIL SAINT GAB'
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
850,1 %
911,3 %
1 161,1 %
719,4 %
306,7 %
601,2 %
-838,5 %
Autonomie financière
9,2 %
9,0 %
6,7 %
9,8 %
15,8 %
11,1 %
-6,8 %
Capacité de remboursement
22,2 ans
21,6 ans
20,5 ans
7,4 ans
3,8 ans
-10,3 ans
-3,1 ans
CAF sur CA
11,6 %
15,5 %
50,8 %
51,1 %
31,5 %
-18,6 %
-56,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
601,2%2023
Q1: 18,5%
Méd: 54,7%
Q3: 176,3%
À surveiller306,7 % → 601,2 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement d'ACCUEIL SAINT GAB' (601,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
11,1%2023
Q1: 11,8%
Méd: 18,9%
Q3: 39,7%
À surveiller15,8 % → 11,1 % depuis 2022
En 2023, l'autonomie financière d'ACCUEIL SAINT GAB' (11,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
3,8 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement d'ACCUEIL SAINT GAB' (3,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,32. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,32
Évolution des indicateurs de liquidité ACCUEIL SAINT GAB'
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,50
1,26
0,01
0,64
1,06
0,28
0,32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,322024
Q1: 1,41
Méd: 1,76
Q3: 3,21
À surveiller1,1 → 0,3 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ACCUEIL SAINT GAB' (0,32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. Le BFR est négatif (-503 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 397 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-322 713 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
12 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-503 j
Évolution du BFR et des délais ACCUEIL SAINT GAB'
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
106 489 €
-20 731 €
-142 709 €
-49 614 €
-211 534 €
-102 768 €
-322 713 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
138 j
53 j
0 j
199 j
97 j
0 j
12 j
Crédit fournisseurs (jours)
61 j
44 j
10 j
76 j
70 j
0 j
20 j
Positionnement de ACCUEIL SAINT GAB' dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres hébergements
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Comparez ACCUEIL SAINT GAB' avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ACCUEIL SAINT GAB' ?
Le chiffre d'affaires de ACCUEIL SAINT GAB' en 2024 est de 231 k€.
ACCUEIL SAINT GAB' est-elle rentable ?
ACCUEIL SAINT GAB' recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ACCUEIL SAINT GAB' ?
Le siège de ACCUEIL SAINT GAB' est situé à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85290), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de ACCUEIL SAINT GAB' ?
La liasse fiscale de ACCUEIL SAINT GAB' est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ACCUEIL SAINT GAB' ?
ACCUEIL SAINT GAB' exerce dans le secteur Autres hébergements (code NAF 55.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.