ABC TEXTILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,4 M€ -19 % vs 2023
EBE 2024 213€ -100 % vs 2023
Résultat net 2024 15 k€ -90 % vs 2023

ABC TEXTILES est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage . Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,4 M€, EBE 213€ (0.0 % du CA), résultat net 15 k€. Au bilan : capitaux propres 426 k€, dettes financières 591 k€, trésorerie 16 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ABC TEXTILES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ABC TEXTILES (SIREN 488376930) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 429 1 767 1 395 702 870 1 805 N/C N/C 1 781
Résultat net 15 155 24 15 -82 21 26 31 29
EBE 0 177 42 44 -97 10 N/C N/C 98
Marge brute 620 924 842 262 313 874 — — 853
Résultat d'exploitation 28 171 20 40 -95 29 — — 48
Marge nette 1,1 % 8,8 % 1,7 % 2,1 % -9,4 % 1,2 % N/C N/C 1,6 %
Capitaux propres 426 425 270 246 231 313 292 266 235
Dettes financières 591 568 237 271 370 391 428 447 582
Trésorerie 16 28 47 143 116 162 125 205 305
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ABC TEXTILES réalise un chiffre d'affaires de 1,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,2%. Baisse significative de -19% vs 2023. Après déduction des consommations (809 k€), la marge brute s'établit à 620 k€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 213 €, représentant 0,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 19 % et l'EBE de 100 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 428 551 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

619 778 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

213 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

27 954 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 467 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 139%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

138,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-39,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ABC TEXTILES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
138,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 19,0%
Q3: 71,5%
À surveiller 88 % → 138,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ABC TEXTILES (138,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28,9% 2024
Q1: 8,8%
Méd: 32,1%
Q3: 53,5%
Moyen 26,9 % → 28,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ABC TEXTILES (28,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,01

Évolution des indicateurs de liquidité
ABC TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,01 2024
Q1: 1,19
Méd: 1,80
Q3: 2,97
Excellent 1,9 → 3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ABC TEXTILES (3,01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 129 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 194 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 319 jours de CA, soit 1,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 28 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 263 996 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

129 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

90 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

194 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

319 j

Évolution du BFR et des délais
ABC TEXTILES

Positionnement de ABC TEXTILES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions). Cette fourchette de 58 130€ à 373 970€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
58k€ 115k€ 373k€
115 120 € Fourchette: 58 130€ - 373 970€

Les capitaux propres comptables (426 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 année 2024 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ABC TEXTILES

Quel est le chiffre d'affaires de ABC TEXTILES ?

Le chiffre d'affaires de ABC TEXTILES en 2024 est de 1,4 M€.

ABC TEXTILES est-elle rentable ?

Oui, ABC TEXTILES generated a net profit of 15 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ABC TEXTILES ?

Le siège de ABC TEXTILES est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de ABC TEXTILES ?

La liasse fiscale de ABC TEXTILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ABC TEXTILES ?

ABC TEXTILES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (code NAF 46.47Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.