AB TASTY est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à PARIS (75009),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 19,6 M€, EBE -12,6 M€ (-64.0 % du CA), résultat net 1,8 M€.
Au bilan : capitaux propres 3,7 M€, dettes financières 6,8 M€, trésorerie 12,2 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, AB TASTY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - AB TASTY (SIREN 518685540) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, AB TASTY réalise un chiffre d'affaires de 19,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,6%. Vs 2024, progression de +11% (17,7 M€ -> 19,6 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12,6 M€, représentant -64,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+11%), l'EBE varie de -30%, réduisant la marge de 9,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,8 M€, soit 9,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
19 622 192 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
19 622 192 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-12 558 264 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 426 962 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 824 328 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 351%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
350,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
54,3 %
22,0 %
375,6 %
1 966,9 %
-262,4 %
350,6 %
Autonomie financière
37,4 %
45,2 %
12,2 %
2,5 %
-25,8 %
12,1 %
Capacité de remboursement
-1,0 ans
-0,3 ans
-1,3 ans
-1,2 ans
-1,7 ans
-1,1 ans
CAF sur CA
-30,3 %
-47,9 %
-58,6 %
-67,4 %
-47,1 %
-59,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
350,6%2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,0%
Q3: 21,9%
À surveiller1 966,9 % → 350,6 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'AB TASTY (350,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
12,1%2025
Q1: 9,1%
Méd: 34,6%
Q3: 62,9%
Moyen2,5 % → 12,1 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'AB TASTY (12,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,93. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,93
Évolution des indicateurs de liquidité AB TASTY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,81
5,21
5,81
2,10
2,65
2,93
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,932025
Q1: 1,50
Méd: 2,37
Q3: 4,61
Bon2,1 → 2,9 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'AB TASTY (2,93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-163 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 36 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-8 865 306 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
47 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
34 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-163 j
Évolution du BFR et des délais AB TASTY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
585 769 €
-4 376 243 €
-5 289 523 €
-8 518 265 €
-7 460 304 €
-8 865 306 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
142 j
109 j
92 j
59 j
73 j
47 j
Crédit fournisseurs (jours)
54 j
26 j
19 j
26 j
25 j
34 j
Positionnement de AB TASTY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Entreprises similaires (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
Comparez AB TASTY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de AB TASTY en 2025 est de 19,6 M€.
AB TASTY est-elle rentable ?
Oui, AB TASTY generated a net profit of 1,8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de AB TASTY ?
Le siège de AB TASTY est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de AB TASTY ?
La liasse fiscale de AB TASTY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AB TASTY ?
AB TASTY exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.