A D H CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,5 M€
EBE 2023 605 k€
Résultat net 2023 2,6 M€

A D H CONCEPT est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé. Basée à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 605 k€ (40.3 % du CA), résultat net 2,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 110 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, A D H CONCEPT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - A D H CONCEPT (SIREN 393175575) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 1 502 978 953 957 872 873 875
Résultat net 70 2 624 138 205 349 100 173 176
EBE N/C 605 463 448 359 299 401 417
Marge brute — 1 502 978 953 957 872 873 875
Résultat d'exploitation — 145 325 312 -30 172 278 290
Marge nette N/C 174,7 % 14,1 % 21,5 % 36,5 % 11,4 % 19,8 % 20,1 %
Capitaux propres 1 558 2 684 824 933 977 548 448 476
Dettes financières 2 015 849 1 311 1 761 2 017 2 719 1 268 1 261
Trésorerie 110 1 742 55 50 276 1 233 27 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, A D H CONCEPT dégage un résultat net positif de 70 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 176 k€ -> 70 k€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 502 442 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 502 390 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

605 425 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

145 356 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 624 026 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

40,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 129%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

129,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

68,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
A D H CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
129,3% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,1%
Q3: 61,1%
À surveiller 159,1 % → 129,3 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'A D H CONCEPT (129,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
39,7% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 19,3%
Q3: 51,4%
Bon 31,4 % → 39,7 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'A D H CONCEPT (39,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,01. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,01

Évolution des indicateurs de liquidité
A D H CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,01 2024
Q1: 1,09
Méd: 1,96
Q3: 3,87
À surveiller 0,7 → 1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'A D H CONCEPT (1,01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-93 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 81 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-93 j

Évolution du BFR et des délais
A D H CONCEPT

Positionnement de A D H CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'A D H CONCEPT est estimée à 3 057 969 € (fourchette 1 135 237€ - 7 819 004€). Avec un EBE de 605 425€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
121 transactions
1135k€ 3057k€ 7819k€
3 057 969 € Fourchette: 1 135 237€ - 7 819 004€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
605 425 € × 3.2x
Estimation 1 928 620 €
842 659€ - 4 466 575€
Multiple CA 30%
1 502 442 € × 0.27x
Estimation 405 601 €
235 133€ - 871 603€
Multiple RN 20%
2 624 026 € × 3.8x
Estimation 9 859 894 €
3 216 840€ - 26 621 178€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur A D H CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de A D H CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de A D H CONCEPT en 2023 est de 1,5 M€.

A D H CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, A D H CONCEPT generated a net profit of 70 k€ en 2024.

Où se situe le siège de A D H CONCEPT ?

Le siège de A D H CONCEPT est situé à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de A D H CONCEPT ?

La liasse fiscale de A D H CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce A D H CONCEPT ?

A D H CONCEPT exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue spécialisé (code NAF 47.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.