5H PARTICIPATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202114 k€-0 % vs 2020
EBE 20218 k€-9 % vs 2020
Résultat net 2021148 k€-2 % vs 2020
5H PARTICIPATIONS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion de fonds.
Basée à LES HERBIERS (85500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 14 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 14 k€, EBE 8 k€ (54.2 % du CA), résultat net 148 k€.
Au bilan : capitaux propres 521 k€, dettes financières 484 k€, trésorerie 47 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, 5H PARTICIPATIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, 5H PARTICIPATIONS réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Sur la période 2019-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,0%. Léger recul de -0% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 54,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 0 % et l'EBE de 9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,5 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 148 k€, soit 1037,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
14 265 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
14 265 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
7 731 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-5 748 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
147 963 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
93,0 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité 5H PARTICIPATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
465,7 %
257,9 %
140,1 %
93,0 %
Autonomie financière
17,6 %
27,9 %
41,6 %
51,7 %
Capacité de remboursement
4,9 ans
5,3 ans
3,8 ans
3,0 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
93,0%2021
Q1: 2,0%
Méd: 28,9%
Q3: 133,9%
Moyen257,9 % → 93 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de 5H PARTICIPATIONS (93,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
51,7%2021
Q1: 25,4%
Méd: 55,3%
Q3: 82,3%
Moyen27,9 % → 51,7 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de 5H PARTICIPATIONS (51,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,0 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 5,1 ans
Moyen5,3 ans → 3 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de 5H PARTICIPATIONS (3,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 23,58. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
23,58
Évolution des indicateurs de liquidité 5H PARTICIPATIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
25,90
47,37
49,34
23,58
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
23,582021
Q1: 1,33
Méd: 3,27
Q3: 10,04
Excellent47,4 → 23,6 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de 5H PARTICIPATIONS (23,58) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 110 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
110 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais 5H PARTICIPATIONS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
101 j
38 j
119 j
110 j
Positionnement de 5H PARTICIPATIONS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion de fonds
Estimation de Valorisation
Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de 5H PARTICIPATIONS est estimée à
336 122 €
(fourchette 82 937€ - 440 037€).
Avec un EBE de 7 731€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
76 tx
82k€336k€440k€
336 122 €Fourchette: 82 937€ - 440 037€
Les capitaux propres comptables (521 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
7 731 €×2.9x
Estimation22 278 €
10 472€ - 59 776€
Multiple CA30%
14 265 €×0.33x
Estimation4 769 €
2 149€ - 12 843€
Multiple RN20%
147 963 €×10.9x
Estimation1 617 764 €
385 285€ - 2 031 482€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Gestion de fonds)
Comparez 5H PARTICIPATIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de 5H PARTICIPATIONS ?
Le chiffre d'affaires de 5H PARTICIPATIONS en 2021 est de 14 k€.
5H PARTICIPATIONS est-elle rentable ?
Oui, 5H PARTICIPATIONS generated a net profit of 148 k€ en 2021.
Où se situe le siège de 5H PARTICIPATIONS ?
Le siège de 5H PARTICIPATIONS est situé à LES HERBIERS (85500), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de 5H PARTICIPATIONS ?
La liasse fiscale de 5H PARTICIPATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce 5H PARTICIPATIONS ?
5H PARTICIPATIONS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.