# 2THELOO RAILWAY — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/2theloo-railway-807678511) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 807678511
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres services personnels n.c.a. (NAF 96.09Z)
- Siège : PARIS (75020)
- Date de création : 2014-11-06
- Effectifs : 200 à 249 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 8 001 324 € | 8 905 340 € | 4 270 638 € | 6 876 411 € | 9 607 947 € | 10 554 044 € |
| Marge brute | 7 936 863 € | 8 858 775 € | 4 233 278 € | 6 906 273 € | 9 502 777 € | 10 507 748 € |
| EBE | -240 773 € | 327 485 € | -856 116 € | 311 247 € | 695 697 € | 850 301 € |
| Résultat d'exploitation | -749 687 € | -450 041 € | -1 849 029 € | -736 032 € | -553 231 € | -851 207 € |
| Résultat net | -637 762 € | -418 438 € | -1 880 457 € | -792 549 € | -739 097 € | -1 618 830 € |
| Capitaux propres | -2 642 673 € | -3 061 111 € | -4 941 568 € | -5 734 117 € | -6 473 214 € | -8 092 044 € |
| Dettes financières | 6 387 896 € | 6 968 218 € | 7 534 003 € | 10 514 429 € | 8 908 057 € | 9 113 799 € |
| Trésorerie | 814 775 € | 98 037 € | 589 602 € | 1 268 607 € | 538 320 € | 579 018 € |
| Total du bilan | 7 107 507 € | 7 990 121 € | 8 023 465 € | 8 643 699 € | 7 045 845 € | 5 572 612 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -8,0 % | -4,7 % | -44,0 % | -11,5 % | -7,7 % | -15,3 % |
| Taux d'endettement | -241,7 % | -227,6 % | -152,5 % | -183,4 % | -137,6 % | -112,6 % |
| Autonomie financière | -37,2 % | -38,3 % | -61,6 % | -66,3 % | -91,9 % | -145,2 % |
| Ratio de liquidité | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| BFR (jours de CA) | 40,4 j | 51,2 j | 36,5 j | -6,1 j | -5,1 j | -22,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/2theloo-railway-807678511
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/807678511.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/807678511

Pour citer : « 2THELOO RAILWAY, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/2theloo-railway-807678511 ».