116 RUE DU TEMPLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,9 M€ +8 % vs 2022
EBE 2023 1,7 M€ +9 % vs 2022
Résultat net 2023 -472 k€

116 RUE DU TEMPLE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 1,7 M€ (92.5 % du CA), résultat net -472 k€. Au bilan : capitaux propres -297 k€, dettes financières 31,0 M€, trésorerie 41 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, 116 RUE DU TEMPLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - 116 RUE DU TEMPLE (SIREN 821689759) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 887 1 750 1 186 329 294 N/C N/C
Résultat net -472 -483 -1 153 -1 988 -1 736 -1 244 -2 926
EBE 1 746 1 602 1 040 188 -58 -306 -1 712
Marge brute 1 887 1 750 1 186 329 294 — —
Résultat d'exploitation 412 269 -290 -1 137 -936 -636 -2 008
Marge nette -25,0 % -27,6 % -97,2 % -603,3 % -590,5 % N/C N/C
Capitaux propres -297 175 659 -4 849 -2 861 -1 125 118
Dettes financières 31 009 31 982 33 035 39 364 39 350 31 800 26 081
Trésorerie 41 184 138 28 372 184 263
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, 116 RUE DU TEMPLE réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +59,2%. Vs 2022 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 92,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 48,6%). Le résultat net est déficitaire à -472 k€ (-25,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 887 356 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 887 356 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 745 674 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

412 208 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-471 934 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

92,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 36,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 45,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

36,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

81,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
116 RUE DU TEMPLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18 233,8% 2022
Q1: 1,6%
Méd: 53,6%
Q3: 290,6%
À surveiller 5 014 % → 18 233,8 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de 116 RUE DU TEMPLE (18233,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,5% 2022
Q1: 18,3%
Méd: 52,2%
Q3: 86,5%
À surveiller 1,9 % → 0,5 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de 116 RUE DU TEMPLE (0,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
36,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,2 ans
Q3: 11,7 ans
À surveiller 186 ans → 36 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de 116 RUE DU TEMPLE (36,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
116 RUE DU TEMPLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2023
Q1: 0,97
Méd: 2,93
Q3: 10,54
Moyen 3,4 → 1,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de 116 RUE DU TEMPLE (1,09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 26 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 407 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 381 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 189 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 124 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

189 113 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

407 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
116 RUE DU TEMPLE

Positionnement de 116 RUE DU TEMPLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)

Comparez 116 RUE DU TEMPLE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Principales entreprises : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location de terrains et d'autres biens immobiliers:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur 116 RUE DU TEMPLE

Quel est le chiffre d'affaires de 116 RUE DU TEMPLE ?

Le chiffre d'affaires de 116 RUE DU TEMPLE en 2023 est de 1,9 M€.

116 RUE DU TEMPLE est-elle rentable ?

116 RUE DU TEMPLE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de 116 RUE DU TEMPLE ?

Le siège de 116 RUE DU TEMPLE est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de 116 RUE DU TEMPLE ?

La liasse fiscale de 116 RUE DU TEMPLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce 116 RUE DU TEMPLE ?

116 RUE DU TEMPLE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.