# 01 CONCEPT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/01-concept-390696078) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 390696078
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (NAF 82.19Z)
- Siège : BOURG-EN-BRESSE (01000)
- Date de création : 1993-04-02

## Comptes annuels

| Indicateur | 2022 | 2024 | 2025 |
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| Chiffre d'affaires | 120 557 € | 104 628 € | 107 876 € |
| Marge brute | 75 594 € | 69 313 € | 74 061 € |
| EBE | -11 674 € | -4 856 € | 3 671 € |
| Résultat d'exploitation | -29 878 € | -12 760 € | -2 588 € |
| Résultat net | -29 796 € | -13 925 € | -3 289 € |
| Capitaux propres | 8 220 € | -9 982 € | -13 272 € |
| Dettes financières | 158 213 € | 59 531 € | 39 310 € |
| Trésorerie | 131 618 € | 30 429 € | 9 683 € |
| Total du bilan | 189 983 € | 61 659 € | 38 198 € |

## Ratios

| Ratio | 2022 | 2024 | 2025 |
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| Marge nette | -24,7 % | -13,3 % | -3,0 % |
| Taux d'endettement | 1924,7 % | -596,4 % | -296,2 % |
| Autonomie financière | 4,3 % | -16,2 % | -34,7 % |
| Ratio de liquidité | 6,1 | 3,6 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 35,1 j | 44,3 j | 43,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/01-concept-390696078
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/390696078.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/390696078

Pour citer : « 01 CONCEPT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/01-concept-390696078 ».