TRICHEREAU : revenue, balance sheet and financial ratios

TRICHEREAU is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TRICHEREAU (SIREN 397847492)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 2 734 704 € 2 583 802 € 2 579 001 € 2 461 533 € 2 250 272 € 2 355 462 € 2 376 362 € 2 267 151 € N/C
Net income 88 176 € 8 857 € 99 801 € 95 739 € 66 739 € 97 299 € 80 360 € 79 364 € 7 408 €
EBITDA 140 497 € 41 174 € 158 202 € 146 758 € 98 008 € 139 267 € 149 930 € 118 582 € N/C
Net margin 3.2% 0.3% 3.9% 3.9% 3.0% 4.1% 3.4% 3.5% N/C

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt TRICHEREAU einen Umsatz von 2.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 773 k€, d.h. eine Rate von 28%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 140 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 88 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

2 734 704 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

773 137 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

140 497 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

122 024 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

88 176 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

5.1%

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Chart evolution

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Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

57.369%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

52.863%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

3.894%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

5.782

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

11.5%

Solvency indicators evolution
TRICHEREAU

Sector positioning

Verschuldungsgrad
57.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.45
Med: 58.41
Q3: 154.59
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRICHEREAU (57.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
52.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.92%
Med: 49.95%
Q3: 69.49%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRICHEREAU (52.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.78 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52 ans
Med: 3.18 ans
Q3: 7.6 ans
Average -10 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRICHEREAU (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 121.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

121.485

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

6.856

Liquidity indicators evolution
TRICHEREAU

Sector positioning

Liquiditätsquote
121.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 129.47
Med: 182.14
Q3: 260.79
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TRICHEREAU (121.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
6.86x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 2.34x
Q3: 7.73x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TRICHEREAU (6.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 43 Tage Umsatz.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

324 418 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

5 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

46 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

43 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

43 j

WCR and payment terms evolution
TRICHEREAU

Positioning of TRICHEREAU in its sector

Comparison with sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

Valuation estimate

Based on 225 transactions of similar company sales in 2024, the value of TRICHEREAU is estimated at 1 419 711 € (range 1 036 289€ - 2 038 210€). With an EBITDA of 140 497€, the sector multiple of 9.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
225 transactions
1036k€ 1419k€ 2038k€
1 419 711 € Range: 1 036 289€ - 2 038 210€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
140 497 € × 9.2x
Estimation 1 297 414 €
849 864€ - 2 017 212€
Revenue Multiple 30%
2 734 704 € × 0.64x
Estimation 1 749 346 €
1 466 359€ - 2 204 249€
Net Income Multiple 20%
88 176 € × 14.0x
Estimation 1 231 002 €
857 250€ - 1 841 650€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 225 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRICHEREAU

What is the revenue of TRICHEREAU ?

The revenue of TRICHEREAU in 2024 is 2.7 M€.

Is TRICHEREAU profitable?

Yes, TRICHEREAU generated a net profit of 88 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRICHEREAU ?

The headquarters of TRICHEREAU is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.

Where to find the tax return of TRICHEREAU ?

The tax return of TRICHEREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRICHEREAU operate?

TRICHEREAU operates in the sector Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (NAF code 47.73Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.